盘点计划框架.docVIP

2010年7月盘点计划 一，目的： 检查公司的实际存货与财务的存货明细是否相符，保证公司的财产的安全与完整， 发现管理过程存在的问题，纠正错误的作业程序， 《3》通过盘点使库存更加准确﹐也为了切实反映公司的物料及半成品的库存状况,也有利于生产部门及时掌握库存状况,及时安排生产和备料.使财会部门正确地核算生产成本 二﹑盘点区域与范围﹕ 1. 仓库: 原料﹑物料﹑半成品及成品。 2. 各生产单位: 原料﹑物料﹑在制品﹑半成品等。 联络人﹕汪志英﹑石晔﹑魏运平.朱传武。苏启琴﹑周元新，严纪伟，吴正海，袁大卫 四﹑盘点日期﹕ 1.初 盘：2010年8月2日 2.复 盘：2010年8月 3日 9 3.会计抽盘：2010年8月3日 13:00 五、盘点前置作业 生产部﹕ 1﹕2010年08月 2﹕2010年08月1日下午17：00前所有单据（领料单、入库单、验收单、退料单等）, 必须整理完毕。 3﹕2日-3日盘点期间开具各项单据要另外存放. 。 仓库﹕ 1﹑仓库管理员应于08月1日17﹕00结算时间后打印仓库原物料﹑半成品及成品的盘点表﹐ 2﹑盘点完毕后仓库针对原物料﹑半成品及成品之帐存数与盘点数有差异部分,提报相关主管签核认可后交由财会部作帐面调整﹐并将盘点盈亏报告交一份至财会部备查。 财务部: 1﹑2010年08月3日盘点完毕后﹐财会部收齐所有盘点表后﹐分联次按盘点表编号进行装订 2.盘点完毕后向仓库，生产部索取盘点盈亏报告﹐据以作相关帐务处理。 共同注意点: 1﹑各单位须认真做好本次盘点前的各项准备工作﹐切实重视本次盘点作业。 2﹑各盘点单位须知08月1日17 3﹑各单位盘点日之前﹐应将相同品名或性质之物品尽量集中定点放置﹐以利盘点作业进行﹐盘点期间须于盘点表中准确填写各物品所处状态﹐以利核实查对。 4﹑所有盘点表一式三联﹐各盘点单位留最一联做存根﹐经各相关主管签核后﹐于2010年08月3日下班前交 六﹑初﹑复盘注意事项﹕ A. 初盘 各单位初盘负责人于8月2日各部门按安排计划对盘点区域与范围进行盘点﹐切实地统计实际数量﹐将盘点的数据填入盘点表中。盘点过程中﹐初盘人员将盘点的数据填入盘点表中﹐并签名已示负责。 复盘﹕ 各组复盘负责人于8月3日上午9.00进行复盘﹐复盘时各部门参加初盘点人员必须在场。 复盘人员需按盘点汇总表逐一进行复盘﹐并同时核实初盘结果是否无误﹐有无漏盘﹑误盘之现象。 复盘中若发现与初盘结果不符之数量时﹐复盘人员不可敷衍带过﹐必须特别标注说明﹐以备查核。 七﹑盘点人员 决策与指挥中心总指挥——经管部汪志英，财务部周元新协助 初盘人员由各部门自行决定，复盘人员盘点时由初盘人员协助引导说明 会计盘点时各部门要安排陪盘人员陪同。 　 八﹑本计划自公布日起生效，各单位须确实配合执行。 盘点人员编组表 组 别 组 长 组 员 A 组 组员由组长确定 B 组 组员由组长确定 C 组 组员由组长确定 D 组 组员由组长确定 E 组 组员由组长确定 F 组 组员由组长确定 原物料及半成品盘点作业分配表 盘点区域 初盘人员 复盘人员 督导干部