Oracle ERP 培训-应付帐款模块.pptVIP

课程目标 学习Oracle payables ，您可以掌握以下内容： 定义和维护供应商 输入和维护发票 了解支付流程、对发票付款 了解应付会计分录流程、管理应付会计期 应付全面查询、报表使用 全面管理应付业务 课程安排 第一单元：应付概览 第二单元：供应商 第三单元：发票 第四单元：付款 第五单元：会计、应付周期管理 课程安排 应付概览 第一单元：应付概览 学完本章节后，您可以掌握以下内容: 了解从采购到付款流程的主要方面 描述应付款流程 描述应付款流程的关键点 了解应付款和其他系统的集成点 第一课：应付概览 第一课：应付概览 支付周期 应付款流程概览 发票概览 付款 第二单元：供应商管理 学完本章节后，您应该掌握以下几点: 定义供应商 定义供应商地点 了解关键报表 了解相关设置选项 了解其他系统实施内容 第二课：供应商管理 第二课：供应商管理 Oracle 产品如何应用供应商信息 供应商: 概述 供应商和供应商地点设置 避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中有没有供应商存在 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: 　供应商报表 　供应商审计报表 定期审核供应商,以达到如下结果: 为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表 合并供应商 保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录, Oracle应付不保留在线的审计痕迹 Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表，将这些报表作为审计线索 第三单元：发票管理 学完本章节后，您应该掌握以下几点: 发票处理流程、概念 发票的输入 发票和PO匹配 应用费用报表 费用发票、资产发票 经常性发票 其他发票管理功能 第四课：发票处理流程、概念 第五课：发票与采购订单匹配 第六课：费用报表、费用发票、资产发票 第七课：经常性发票、发票其他管理功能 输入发票: 概览 Oracle 应付发票类型 发票日期 条件日期 输入增值税（ VAT）收费 使用工作台模式 输入批: 概览 批控制 形式 发 票 信 息 复核和维护发票批 发票和采购订单匹配: 概要 匹配选项 PO 匹配：采购订单匹配允差适用于任何与采购订单匹配的发　　　　票，包括与接收匹配的发票 最大/订货量：输入超过订购的采购订单发运行数量的差异 最大/接收数量：输入超过订购的采购订单发运行数量的差异 价格：输入超过采购订单发运行单价差异 汇率值：发票额及其匹配的采购订单发运额之间的允许差额 发运金额：与发运匹配的所有发票额与采购订单发运额之间的允许差额 总额：汇率值差异和发运金额差异合并的允许差异总额。 税 ：如果税种为销售税、抵消税和自定义税，则 Oracle Payables 发票验证流程将验证在您输入的允差范围内每个税分配额是否等于可按税码纳税的分配额的总额与税码税率的乘积 PO默认发票匹配 快速匹配发票匹配 标准发票匹配 混合发票匹配 借/贷项通知单发票匹配 发票匹配取消 发票匹配相关信息查询 发票匹配操作 PO默认发票匹配 发票类型与正负数发票匹配的关系 只可匹配正数：PO默认、快速匹配、标准发票、混合发票 只可匹配负数：借/贷项通知单 正负数都可匹配：混合发票 系统使用发票价与PO价格的差异，自动生成发票价差 如何查询匹配信息 匹配信息报表 费用报表发票 　发票行分配 运费分配 将资产信息传送至FA：提交成批增加 发票调整限制条件 通用限制条件 在以下情况下，不能更新、冲销或删除分配： 已取消发票。 已全部或部分支付发票，且禁用了“允许对已付发票进行调整”应付款管理系统选项 分配在预付款类型发票中，且已核销此分配。 分配类型为“预付款”。对于预付款类型的分配，唯一的可更新字段为“说明”。不能冲销或删除，但可以撤消核销预付款分配 第四单元：付款管理 学完本章节后，您应该掌握以下几点: 付款处理流程、概念 手工支付 预付款支付 执行停止、无效付款 第七课：付款处理流程、概念 第八课：付款、预付款管理 概 览 Oracle 应付支付方式 使用工作台模式 手工付款 手工付款 手工付款 手工付款 手工付款 手工付款 预付款管理内容 预付款 步骤：概览 确定并检查可用的预付款 控制一可应用于发票的预付款 取消预付款 预付款 停止和取消付款: 概览 取消付款 第五单元：会计、应付周期管理 学完本章节后，您应该掌握以下几点: 会计分录的来源、生成 应付传送到总帐 管理应付会计周期 应计负债分析 应付总帐对帐 第十课：会计分录、应付周期管理、查询、报表 应付的会计分录创建 分录会计科目的来源 分录创建的逻辑顺序 错误的处理 避免错