公司收据管理制度.doc

公司收据管理制度 1、目的 为了加强收款收据的管理，规范收款收据的领用、登记、开具、保管等流程，确保资金安全完整，制定本制度。 2、 定义 本制度所指的收款收据系由母公司统一印制的，印有“志邦”LOGO的，用来收取顾客、家装公司等交来的厨柜定金、预付款、合同款等有效凭据，分三联（客户联、财务联、留存联），收款收据加盖公司财务专用章，是表示客户交款的有效凭据。 3、收款流程 3.1、 收款流程图 附表 3.2、 名词解释 3.2.1自营店面：指公司注册的下属分公司，由公司独立经营的店面；直营店面收款方式通常分为直接收款和卖场代收款两种；除独立经营的家装店的家装单以外，其他家装渠道订单均在直营店面落单签订销售合同。 3.2.2家装店面：家装（装饰）公司注册，但由公司出样自己经营，委托家装（装饰）公司收取货款或自己收取货款（定金、合同款等），若委托家装（装饰）公司收取货款的，公司按家装协议收回货款的店面；家装店面是否有权与顾客直接签订销售合同，需由公司在签订家装合作协议时明确。 3.2.3 家装（装饰）公司（全包单）：无店面，或虽有出样但公司不自己经营的，但和公司有业务关系的公司；以下简称家装公司。双方结算按家装协议进行；家装公司不和顾客签订厨柜销售合同（装修合同除外），厨柜销售合同必须由自营店面（分公司）签订。 4、细则 4.1、 收据的领用、登记制度 4.1.1每个店面只准领取一本定金收据、一本签单收据（业务量大的店面可考虑二本）。存根联在整本收据用完后交至财务部门,待核销后，再领取新收据。 4.1.2 财务对店面收据的领用、核销做备忘登记。收据任意一联有缺失的店长应书面说明原因，并视情况给予不同的处罚。 4.2、 收据的开具制度 4.2.1 开具定金收据时，在交款单栏须写明新房地址（客户姓名、联系方式）、店面代码、经办人等。 4.2.2 对于重复交定金的客户，需在备注栏注明。 4.2.3 收据金额大小写必须一致，否则就作废处理（作废的收据三联都必须保存）。收据金额必须与实际收到现金或刷卡金额一致。收据金额必须是唯一的数字，不得出现两个以上数据。 4.2.4 收款事由须准确说明，如定金、预付合同款、合同款、合同部分款、合同尾款、合同更改单款、遗留单。 4.2.5 收据右上方空白处须注明合同店面编号，定金收据则注明店面代码。 4.2.6 收款方式须准确说明，如现金、银行、刷卡/POS、电汇、支票、**卖场，同一张收据上不得出现两种不同收款方式。若是卖场代收款，则在收款方式上写明**卖场，同时以该卖场交款单为附件。 4.2.7严禁出现员工利用客户交纳的现金套现，即不得用员工信用卡刷卡置换客户现金。 4.2.8 店面交账的收据存有不符合规范的，财务人员一律拒绝签收，拒签后3日内予以更正，延迟不办者，根据收据金额自行承担，情节严重的对相关经办人和店长给予处罚。 4.2.9 各渠道活动订单一律照此规定实施，部门主管负责审核监督。 4.2.10 财务应在各店面提供收据填写的样本，供店面经办人员学习并参考。 4.3、 收据的退票、作废、退款、遗失制度 4.3.1 收据开具错误需作废的，作废收据三联必须齐全。若收据其中任何一联或者三联均遗失，员工需要提交《承诺书》，明确全责承担由于该收据遗失而引起的法律风险，并声明公司对该收据享有不限期的追偿权。 4.3.2 退定金（或预付款）时，客户凭已开具的客户红联收据予以退款，若客户定金收据遗失，原则上不允许退定金。如遇特殊情况客户需填写《遗失声明》并亲自签名（不允许用复印件），由导购填写《退单申请表》，经店面经理签字审核后方可办理，不允许代签代办。 4.3.3 店面退客户定金以报销封面方式，后附《退单申请表》、客户红联收据或遗失证明，《退单申请表》说明退单理由、店面负责人或相关负责人（家装或小区或网络线上）签批处理意见，《退单申请表》上必须注明归属的导购或家装或小区或网络线上具体业务员，财务根据报销封面予以核销已收客户款项并扣除相应提成。注：报销封面按报销流程手续。 4.4、店面交账、财务收账制度 4.4.1 对于自营店面，店面定期（建议每周至少2次）向财务交账。各公司财务根据自身市场特点制定具体规范的交账流程，目标是保证每月所有款项、合同、收据、图纸都已收齐并入账完毕，保证财务及时、准确向母公司下单生产。 4.4.2 对于家装店面，参照直营店面交账相关规定。各公司财务根据自身市场特点制定具体交账流程，目标是保证每月所有款项、合同、收据、图纸都已收齐并入账完毕，保证财务及时、准确向母公司下单生产的同时，保证家装应收款按期收回。 4.4.3 交账时合同（含更改单）、订货清单、客户签字纸质图纸、收据、现金/客户签字的银行刷卡单等须填写清楚、审核无误，相互勾稽关系一致。 4.4.4