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台州博业机械有限公司 Taizhou bo industry machinery Co., LTD 行政/后勤管理制度汇编BY/QGZ-09-2011 物资采购报销管理办法 1. 范围 本办法规定了物资采购管理的职责和控制的要求，其目的是为了保证采购产品满足公司生产经营活动规定要求。 本办法适用于公司生产经营活动所需各类物资采购活动的控制，包括在建工程项目及其配套物资及研究开发项目物资和办公用品用具的采购。 2. 职责和权限 2.1 财务部 负责公司生产经营活动所需物资采购的监督审核工作；负责采购物资的结算；负责全公司的物资采购信息管理。 2.2 生产部 负责大宗原材料，主要生产性辅助材料，大型设备及备配件等物资需求计划的提出；负责日常性采购物资的采购以及向财务部报送日常性采购物资相关信息；负责配合技术、财务部对统一采购物资的验收；服从财务部对大宗物资采购的控制和协调，配合财务部保障采购物资的物流稳定正常。 2.3 技术部 负责公司新产品开发等物资需求计划的提出；负责公司所有计量器具需求计划和实验室所用材料需求计划的提出；负责采购的物资的检验工作。参于公司大型设备（3万元以上）计划提出的可行性报告的制定。 2.4 各生产车间及制造部门 负责本车间或本部门物资需求计划的提出，报公司仓库管理员统一申报。 2.5 行政部 负责公司所有部门办公用品、用具需求计划的审核，公司员工工作服需求计划的申报。 3. 采购管理 3.1 工作流程 统一采购物资流程见附件一。 3.2 供方评价 ——由生产使用单位、技术部相关部门共同组织完成，具体按公司《供方和采购控制程序》执行。 3.3 采购计划 3.3.1 采购需求计划收集 各部门根据公司的生产经营计划、结合生产经营实际和各类物资的库存情况，制订出本部门物资需求计划，报生产部仓库管理员，由仓库管理员制定物资采购计划；经部门领导审核后，报分管领导审批; 3.3.2 采购计划管理 3.3.2.1 大宗原材料，主要生产性辅助材料由生产部根据生产订单，提出采购计划，报主管领导审批; 3.3.2.2 用于生产日常性（无合同）的物资，由各生产车间根据本车间生产的实际需要，提出“物资采购申请表”， 价值在3000元人民币以内报生产部门负责人、分管领导审批；价值在3000元人民币以上（含3000元）报生产部门负责人、分管领导审核，总经理（或其授权人）审批，由生产部采购管理员实施采购; 3.3.2.3 主体生产设备和工装夹具的申购计划按《设备工装控制程序》，由申请部门填写《设备工装购置申请单》，提出申购理由，由生产部负责组织技术部，申购部门进行可行性分析并由技术部提出可行性报告，报相关部门审核，总经理（或其授权人）审批，交生产部组织人员实施采购; 3.3.2.4 用于生产以外的各职能部门需由采购管理员采购的物资，按要求填写《物资采购申请表》，经分管领导审批后，交采购管理员实施采购; 3.3.2.5 日常性办公用品、用具由行政部办公文员根据实际情况，填写《物资采购申请表》，价值在3000元人民币以内的报行政部负责人审批；价值超过3000元人民币的报总经理（或其授权人）审批; 3.3.2.6 技术改造所需物资，由相关具体人员提出采购计划、采购理由等相关要求，或根据企业内部技术改造立项书，填写《技术改造物资采购申请单》，报分管领导审核，总经理（或其授权人）审批，由公司采购员负责落实际; 3.3.2.7 特殊情况下必须进行计划外采购的物资，由相关单位按程序及时补办申购计划; 3.3.2.8 零星急需物资采购，金额在100元以内的，由所需部门直接报采购员实施采购。 3.4 采购 3.4.1 采购合同 3.4.1.1 采购合同范围 3.4.1.1.1 市场上直接采购的物资一般不签定采购合同。 3.4.1.1.2 设备、工装夹具采购金额在3000元人民币以内的，可以不签定采购合同，采购金额在3000元人民币以上（含3000元）人民币的必须签定采购合同; 3.4.1.1.3 其他所有物资采购必须签定采购合同。 3.4.1.2 采购合同由生产部采购员根据采购计划等内容起草，采购合同应包括采购物资的数量、价格、质量要求和/或安全要求、验收标准、验收方式、发票形式、交货时间等内容，原料质量要求应符合公司相关标准的要求，安全要求应符合相关法律、法规及规章的要求。招标物资的采购价格为中标价；非招标物资采购应由采购部业务员在选定的合格供方中，通过询价，在比质比价的基础上，选定供货商; 3.4.1.3 采购合同由总经理（或其授权人）签字认可。 3.4.2 采购 3.4.2.1 采购员负责按各部门提出的物资需求计划《物资采购申请表》、《设备工装购置申请单》或《技术改造物资采购申请单》，组织物资的采购、运输并通知验收，确保公司生