人工增加大额交易数据类型对照表20092.docVIP

人工增加大额交易数据类型对照表 一、人民币/外币对私业务所需人工增加大额交易类型： （一）个人现钞结售汇： 目前系统仅能提取“出款类型”与“入款类型”都为“现金”的大额现钞结售汇数据。除此之外的现钞结售汇业务在系统能自动提取之前均须人工补录大额交易。具体如下： 1、“出款类型”为“现金单”，单笔或当日累计交易金额外币等值1万美元以上的现钞结汇业务，需人工新增该笔结汇交易，上报“外币对私大额交易”。如该笔交易“入款类型”为“现金单”或“现金”，并且结汇后的人民币单笔或当日累计人民币20万元以上，需同时再人工新增“人民币对私大额交易”。 2、“出款类型”为“现金”、“入款类型”为“一卡通”或“存 折”，且单笔或当日累计交易金额外币等值1万美元以上的现钞结汇业务，需人工新增“外币对私大额交易”。 3、“出款类型”为“现金”、“入款类型”为“现金单”，且单笔或当日累计交易金额外币等值1万美元以上的现钞结汇业务，需人工新增“外币对私大额交易”。如该笔交易结汇后的人民币单笔或当日累计人民币20万元以上，需同时再人工新增“人民币对私大额交易”。 4、“付款类型”为“现金单”、“入款类型”为“一卡通”或“存折”，且单笔或当日累计交易金额人民币20万元以上的现钞售汇业务，需人工新增该笔“人民币对私大额交易”。 5、“付款类型”为“现金单”、“入款类型”为“现金单”或“现金”，且单笔或当日累计交易金额外币等值1万美元以上的现钞售汇业务，需人工新增“外币对私大额交易”。如该笔交易或当日累计金额人民币20万元以上，需同时再人工新增“人民币对私大额交易”。 6、“付款类型”为“现金”、“入款类型”为“一卡通”或“存折”，且单笔或当日累计交易金额人民币20万元以上的现钞售汇业务，需人工新增“人民币对私大额交易”。 7、“付款类型”为“现金”、“入款类型”为“现金单”，且单笔或当日累计交易金额外币等值1万美元以上的现钞售汇业务，需人工新增“外币对私大额交易”。如该笔交易或当日累计金额人民币20万元以上，需同时再人工新增“人民币对私大额交易”。 （二）现金汇款：单笔或当日累计交易金额人民币20万元以上的现金汇款，需对现金缴存与汇款两个环节分别人工新增“人民币对私大额交易”。 （三）票据签发：为不在本行开立账户的客户办理单笔或当日累计交易金额人民币20万元以上的银行汇票、银行本票、支票或贷记凭证的签发，或外币交易等值1万美元以上的旅行支票签发业务，资金来源为现金缴存的，需对缴现与签发两个环节分别人工新增“人民币对私大额交易”或“外币对私大额交易”。 （四）现金票据兑付：为不在本行开立账户的客户办理单笔或当日累计交易金额人民币20万元以上的现金汇票、现金本票兑付，外币交易等值1万美元以上的旅行支票兑付，并直接取现的，需人工新增“人民币对私大额交易”或“外币对私大额交易”。 三、外币对公业务所需人工增加大额交易类型： （一）通过内部账汇交易