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外汇交易主要策略集锦 外汇交易中也许有不下几十种交易策略，我们只从根上谈起。 1、市场天性 GBP/JPY总是运动得更快，波动范围更宽，一天甚至一小时内波幅可达一百点。而EUR/GBP一天内通常只有几个点的波幅。对美国人来说，EUR/USD和GBP/USD似乎是愿意白天睡觉晚上跳舞。AUD/USD和NZD/USD看上去像双胞胎，他们通常行为一致，如果其中一个上涨，另外一个很难下跌。但是EUR/USD和USD/CHF注定是敌人，当其中一个像氢气球一样飞上天空时，另一个却会像个铅球一样坠落。等等，诸如此类。 基本面交易法在外汇市场中，很多职业分析员喜欢用一种方法去预测将来，这就是所谓的“基本面分析”。基于这种方法，他们开发了很多外汇交易策略。这些策略研究经济、政治、环境和其它相关因素与统计数据，这些因素构成了外汇的基本供求关系基础，从而预测出货币的价格走势。假如你喜欢试一试基本面交易法的话，就需要学习与明白很多金融知识。事实上，不局限于金融知识，你需要了解这个世界的很多事情，包括政治、经济、地理、文化、外交、甚至军事。同时你需要研究影响各个经济体的基本核心元素。例如：美国的GDP或者就业报告数据强劲，你的脑海里就会浮现出一幅清晰的图像：美国经济的总体情况是健康的。这样美元就应该比其他货币强劲。但是美元究竟能走多远？基本面分析法很难对这个问题给出精确的答案。你也许需要结合其他的精细工具尽可能地把这些信息转化为进点与出点，这才是有效的交易策略。 对冲：在金融领域，“对冲”是一种用来减低另一种投资的风险的投资。对冲策略有助于减小暴露于意外的业务风险的可能性，同时继续保持该业务的获利性。在外汇市场中，有两种类似“对冲”的策略：1、同时买进和卖出同样数量的同一货币对。然后让它们自由运行。当其中一个单子上涨，对应的另一个单子就会下降。对盈利者提取利润后，我们等待亏损者反转。在一个上下反复震荡的市场里，这一招很管用。GBP/USD于2.0003，同时卖出两手GBP/USD于1.9997。当汇价升至2.0053时，我们结清买单并获利50点。现在，卖单跌去了50点，让我们等待汇率下跌，通常它会回荡，尤其是在震荡行情中。当汇率跌回至2.0037时，结清卖单，此一卖单将损失40点。亏惨了吧？不，别忘了在买单里我们已经提走了50点。总计，我们可以收获50-40=10点。更进一步，如果汇价继续下跌，比如说跌到2.0027，我们可以收获50-30=20点，等等。这种“震荡对冲”适用于任何货币对。2、买入（或卖出）特殊数量的特定货币对，再买入特殊数量的另一种通常反向运动的货币对。这似乎该称为一种“准对冲”策略。它是基于某些特定的货币对之间的“相似性”原理所创造出来的。事实上，这种对冲有另外一个特性：可以挣利息！每天持仓积累下来的利息可以产生高达全部帐户余额50%的年利。EUR/USD Vs. USD /CHF, GBP/USD Vs. USD/CHF, AUD/USD Vs. NZD/USD, EUR/JPY Vs. CHF/JPY, GBP/JPY Vs. CHF/JPY. 以EUR/USD 和 CHF/USD 这些货币对在历史上反向相似性为93~98%，即一对向上，另一对则向下，反之亦然，高达98%的时间都如此。在一个高杠杆的帐户里（高达 400:1 或 500:1），你可以挣到一年50%的利息。怎么挣？假设你帐号里有5000元，用10%的保证金去投资。如果收到的净年利率是1.25%，这1.25%的利息将被400倍的杠杆放大至50%每年。但是，一旦这种对冲的基础崩塌了，即“相似性”消失了，比如说相似性跌到了50%或者更低，那就是一场灾难。 一些人把“套利交易”称为无风险的策略。而另一些人却把它形容为火中取栗。但在理论上，它的风险确实是最小的。我们在此介绍三种套利交易策略。1、三角套利法：找两种移动非常快的货币对，（比如EUR/USD USD/JPY），另一种移动不那么快的货币对（比如EUR/JPY）价格应该总是那两对快速对的乘积（或除商）。例如：假设EUR/USD 是 1.4871， USD/JPY 是 108.24, 那么逻辑上EUR/JPY应该是 1.2 x 120 = 160.96，但是此时EUR/JPY 的实际价格是 160.90。慢速对的市场价落后于逻辑价，获利的机会就来了。更多的三角套利货币对：AUD/CAD CAD/JPY AUD/JPYAUD/CAD GBP/CAD GBP/AUDAUD/CAD USD/CAD AUD/USDAUD/CHF CHF/JPY AUD/JPYAUD/CHF GBP/CHF GBP/AUDAUD/CHF USD/CHF