交通银行股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明.pdfVIP

交通银行股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于交通银行股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(10)第Q0017 号 交通银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了交通银行股份有限公司( “交通银行”) 的财务报表，包括2009 年12 月31 日的银行及合并资产负债表，2009 年度的银行及合并利润表、银行及合并股东权益 变动表和银行及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2010 年3 月30 日签发了德师报 (审)字(10)第P0181 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，交通银行编制了后附的2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表( 以下简称 “汇总表”) 。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是交通银行的责任。我们对 汇总表所载资料与我所审计交通银行2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照《中国注册 会计师审计准则》对交通银行实施2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方 易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 本函仅作为交通银行向中国证券监督管理委员会和上海证券 易所呈报2009 年度控股股 东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国ü上海 刘明华 陶 坚 2010 年3 月30 日 - 1 - 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 金额单 ：人民币百万元 占用方与上市公 上市公司核算 2009 年年初占 2009 年度占用累计发生金 2009 年度占用 2009 年度偿还 2009 年年末占 资金占用方类别 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 额(不含占用资金利息) 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 上市公司的子公司 及其附属企业 - -