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库房管理制度 1 目的 为使公司的库房管理更加规范，保障公司资产的安全，保证物资的库存质量及高效、有序的流转。 2 范围 适用于原材料、半成品、成品及顾客材料等物资的管理。 3 管理办法 3.1物资的验收 3.1.1采购员完成采购任务，物资到厂时应及时通知检验人员到库房办理进货检验手续。 3.1.2库管员按公司进货检验规定提请检验人员进行检验。 3.1.3检验员应根据物资特性，严格按公司规定的检验程序进行进货检验。 3.1.4物资经检验后，检验人员应认真填写材料检验单，并在入库单上签字，注明材料检验的情况和结果。 3.2物资的入库 3.2.1库管员凭检验合格单或检验人员签字办理物资入库手续。凡经检验不合格的物资，应由采购人员通知供应商办理退换货。经检验合格的物资，库管员将供应商送货单和采购单进行核对，并按下列方式区别办理入库手续。 物资品种、规格不一致的，则应由采购员办理退换货； 物资数量不足的，则应由采购员通知供应商补足； 物资数量超过的，则应由采购员通知供应商办理退货； 物资各项内容复核无误的按正常程序办理入库。 3.2.2物资经上述程序复核后方可办理正常入库，由库管员填写“入库单”，并在入库单上签名，检验员在入库单上签名，并办理入库手续。“入库单”一式三联，一联存根、一联库房记账、一联交财务。 3.2.3物资验收入库后，若发现问题确属供应商责任，库管员应立即通知采购员与供应商交涉，办理退换货或索赔手续。 3.3 自制成品或半成品入库 自制成品或半成品入库，由库管员根据产品验收合格单，按规定复核各项内容无误，填写《入库单》，并由库管员签字、检验员签名确认后办理入库手续。 物资的保管与保养 4.1根据不同类别、形状、特点、用途等分库、分区、分货架存放保管。保管要做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清； 二齐：摆放整齐、库容整齐； 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 4.2保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，并按物资保管质量要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。库管员应经常巡查物资保存状况，发现存放保管不当应及时补救、改进。 原、辅料出库管理 5.1生产部门根据生产需要进行领料时，库管员发料应按生产部门主管批准的“领料单”及计划限额进行发料。领料单一式三份，一份存根、一份库房记账、一份领料部门存底。 5.2库管员发料时一律实行先进先出原则，先入库的先发放。 5.3有下列情形之一者，不准出库。 领料单签字不符、不全，批准手续不符； 领料单字据不清或被涂改； 未验收入库物资； 库管员应对发料品种、库存质量和数量负责，严禁发出不合格物资。 成品出库管理 6.1产品成品出库时，库管员必须依据供销部签发的、并有检验人员签字确认的发货单，方可办理成品出库手续。库管员填写的出库单，应由收货人签字。出库单一式三份，一份存根、一份库房记账、一份供销部存底。 6.2有下列情形之一者，不准发货。 发货单签字不符、不全，批准手续不符； 发货单字据不清或被涂改； 未验收入库产品； 库管员应对发货产品品种、库存质量和数量负责，严禁发出不合格物资。 退库管理 7.1原辅料、标件等物资因领用后未使用完而需退库的，库管员应填写退库单。 7.2顾客因各种原因成品需退库的，库管员应根据营销部签字同意的意见填写退库单。 7.3成品已出库但因质量原因需返修的，原则上由营销部办理退库手续，再由库管员通知技术质量部门或生产部门进行处理。 盘点和盘盈、盘亏、报废处理 8.1库管员应坚持实物盘点法，每月进行实物抽查盘点，每半年和年底进行物资全面盘点。 8.1.1盘点时若发现盘盈或盘亏应重复一次盘点进行核实，并分析产生原因，提出改进意见或措施，做好记录。 8.1.2检查安全防火设施和器材等，发现问题及时向财务部经理报告，并采取相应防范措施。 8.1.3清仓盘点中发现的盘盈、盘亏应由库管员查明真实原因，及时向财务部经理报告。 8.2盘盈、盘亏的处理 盘点清查出的盘盈、盘亏物资，由库管员查明原因并报财务部经理批准后，及时进行帐务处理。 8.3报废处理 盘点清查出的过期、变质、质量状态发生变化、已损坏等物资，经检验人员再次确认需报废处理的，由库管员查明原因落实责任，并报财务部经理批准后，及时进行帐务处理和物资报废处理。 帐务处理 9.1库管员应建立相关物资账册，并按 “会计制度” 规定的要求做好账务记录、处理工作。 9.2库房存货要确保帐、卡、物三相符，物资收支与结存要保持平衡。 9.3每月填报收、发、存月报表，报有关部门负责人及财务部经理。 10 附则 10.1本制度由财务部负责解释、修订。 10.2本制度如有与公司其它规定相抵触的，则以本制度为准。 10.3本制度从发