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SAP标准业务流程－科目维护 作 者： 高林旭 版 本： 1.0 创建日期： 2005-04-04 最后更新： 2007-10-10 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 修改记录 2005-04-04 高林旭 1.0 没有以前版本 审阅 姓名 职位 分发 编号 姓名 职位 目录 文档控制 2 更改记录 2 审阅 2 分发 2 科目的创建 4 业务场景 4 业务步骤 4 前提和系统配置 4 备注 4 科目的修改 5 业务场景 5 业务步骤 5 前提和系统配置 5 备注 5 科目的冻结 6 业务场景 6 业务步骤 6 前提和系统配置 6 备注 6 科目的删除 7 业务场景 7 业务步骤 7 前提和系统配置 7 备注 7 科目的创建 业务场景 公司已经确定科目编码的规则，并且编制出最终的科目表。这个科目表中，有的科目是为多个公司代码共同使用的，有的是单个公司代码使用的。 业务步骤 科目表的维护可以集中进行维护（集中处理），也可以单独维护（单个处理）。前者一般用在科目表全部创建完成后，进行成批的更改。这里主要针对后者来讲业务操作步骤。 科目表的单个处理包括科目表（COA）层的数据，也包括公司代码（CoCode）层的数据。 科目表层的数据包括： ---- 类型/描述 ---- 关键字/翻译 ---- 信息（C/A） 公司代码层的数据包括： ---- 控制数据 ---- 创建/银行/利息 ---- 信息（CoCd） 一般而言，往往将两层数据一起维护，利用FS00事务代码进行集中处理。 1. 输入科目编码和初始维护的公司代码。 2. 点击“创建”按钮。如果原先已经有类似的科目维护在系统中，可以点击“带模板的创建”按钮进行快速创建----复制原科目的信息，在此基础上简单修改即可创建完成。 3. 设置科目的科目表层属性。 4. 设置科目的公司代码层属性。 前提和系统配置 1. 公司已经确定好整套科目表以及相应的维护规则； 2. 事先要确定科目组和字段状态组，并在系统中做好相应的配置； 3. 如果要启用合并，必须事先定义好合并科目表的数据。 备注 1. 如果一个科目为多个公司代码所使用，请在初始的公司代码中维护这个科目后，通过复制维护其他公司代码的数据（“带模板的创建”），以加快维护进程。 2. 科目的某些属性一旦定义就不能再修改（例如统驭科目），某些属性虽然事后可以修改，但仍不能影响到既往业务（例如“显示行项目”），因此，在科目创建时必须做好规划，并充分理解各个属性的涵义。 科目的修改 业务场景 原先设定的科目某些属性需要修改，例如科目的描述，科目在公司代码层的税务属性等等。在此情况下，对原科目的相应层次属性进行修改。 业务步骤 1. 查询原科目的配置信息。 2. 将显示模式改为编辑模式。 3. 根据需要修改相关字段的设置，并保存改动。 前提和系统配置 1. 需要更改的属性在当前情况下是被SAP允许修改的。因为某些属性在科目创建后或者有科目余额后不允许修改。例如“是否是统驭科目”属性、“未清项管理”属性。 备注 1. 某些属性虽然可以修改，但它只会影响到将来的业务，对于既往业务不会影响。例如“显示行项目”属性。如果希望既往业务也受其影响，必须依赖其他的程序处理（在可能的情况下）。 科目的冻结 业务场景 某个科目已经有余额发生，现在希望停止使用此科目，由于不能删除，只能将其冻结。冻结也包括两个层次：科目表层冻结或者在公司代码层冻结。 业务步骤 1. 查询原有科目。 2. 点击“冻结”按钮。 3. 选择科目表层冻结或者在公司代码层冻结该科目，保存所做的修改。 前提和系统配置 1. 该科目目前没有被其他用户所使用。 备注 1. 科目被冻结后，用户不能继续使用该科目。 科目的删除 业务场景 某个科目已经设置，但由于某种错误，希望删除该科目。该科目目前没有交易数据发生。 业务步骤 1. 查询科目的原有信息，并确认其没有交易数据发生（注意：虽然科目余额可能为0，但并不一定表明其没有交易数据发生，例如借贷方发生额一致导致余额为0）。 2. （可选）将科目在科目表层或者公司代码层（根据实际情况决定）打上删除标记。 3. 在后台将科目删除。可以根据实际情况决定在科目表层或者公司代码层进行删除。如果执行了步骤2，可以选中“只处理带删除标志的对象”选项（SAP 4.70误翻译为“只删除期间删除标志”）。先测试运行，然后正式运行。 前提和系统配置 1. 要删除的科目没有交易数据发生。 备注 1. 如果科目有交易数据发生，仍然可以对删除程序测试运行（系统会提供