第220期-交银施罗德.doc

交银精选累计净值增长率走势图 交银稳健累计净值增长率走势图 交银成长累计净值增长率走势图 交银蓝筹累计净值增长率走势图 交银增利(A/B)累计净值增长率走势图 交银增利(C)累计净值增长率走势图 交银环球累计净值增长率走势图 交银保本累计净值增长率走势图 交银先锋累计净值增长率走势图 180公司治理ETF增长率走势图 交银治理增长率走势图 交银增长率走势图 交银精选 日期 单位净值 累计净值 2010-12-10 0.9208 3.0666 2010-12-09 0.9124 3.0582 2010-12-08 0.9304 3.0762 2010-12-07 0.9358 3.0816 2010-12-06 0.9229 3.0687 交银稳健 日期 单位净值 累计净值 2010-12-10 1.5820 3.0370 2010-12-09 1.5544 3.0094 2010-12-08 1.5834 3.0384 2010-12-07 1.5900 3.0450 2010-12-06 1.5658 3.0208 交银成长 日期 单位净值 累计净值 2010-12-10 2.8108 3.0558 2010-12-09 2.7626 3.0076 2010-12-08 2.8156 3.0606 2010-12-07 2.8251 3.0701 2010-12-06 2.7689 3.0139 交银蓝筹 日期 单位净值 累计净值 2010-12-10 0.8503 0.8653 2010-12-09 0.8385 0.8535 2010-12-08 0.8536 0.8686 2010-12-07 0.8592 0.8742 2010-12-06 0.8434 0.8584 交银增利 A/B 日期 单位净值 累计净值 2010-12-10 1.0583 1.2493 2010-12-09 1.0777 1.2487 2010-12-08 1.0779 1.2489 2010-12-07 1.0811 1.2521 2010-12-06 1.0764 1.2474 交银增利 C 日期 单位净值 累计净值 2010-12-10 1.0501 1.2361 2010-12-09 1.0695 1.2355 2010-12-08 1.0697 1.2357 2010-12-07 1.0728 1.2388 2010-12-06 1.0682 1.2342 交银环球 日期 单位净值 累计净值 2010-12-10 1.597 1.677 2010-12-09 1.601 1.681 2010-12-08 1.601 1.681 2010-12-07 1.622 1.702 2010-12-06 1.614 1.694 交银保本 日期 单位净值 累计净值 2010-12-10 1.108 1.128 2010-12-09 1.103 1.123 2010-12-08 1.108 1.128 2010-12-07 1.108 1.128 2010-12-06 1.103 1.123 交银先锋 日期 单位净值 累计净值 2010-12-10 1.2868 1.3118 2010-12-09 1.2768 1.3018 2010-12-08 1.2982 1.3232 2010-12-07 1.2923 1.3173 2010-12-06 1.2650 1.2900 180公司治理ETF 2010-12-10 0.758 0.844 2010-12-09 0.749 0.834 2010-12-08 0.758 0.844 2010-12-07 0.767 0.854 2010-12-06 0.763 0.849 交银治理 日期 单位净值 累计净值 2010-12-10 0.8540 0.854 2010-12-09 0.8440 0.844 2010-12-08 0.8540 0.854 2010-12-07 0.8630 0.863 2010-12-06 0.8590 0.859 交银主题 日期 单位净值 累计净值 2010-12-10 1.1130 1.1130 2010-12-09