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企业内训:如何运用EXCEL编制及跟踪预算
明阳天下拓展
培训主题:EXCEL财务预算编制 财务分析成本控制 固定资产投资分析天数:2 天
【课程简介】
这门课程将介绍如何将Excel的各种功能,如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中,完全解决这些问题。从此,您将有更多的时间将工作重点放在预算结果的审查、预算和实际差异的分析上,而不再纠缠于数据的汇总、核对、更新和计算上,这将大大提高财务部门的工作效率,以及在企业管理中的地位。
对于财务人员来说,预算编制是既琐碎、费时又涉及面广的一项繁重的任务。如果能够有效地使用 Excel,将大大提高预算编制工作的效率。然而,由于对 Excel 操作的不熟练,或对 Excel 功能的不了解,又常常导致数据重复输入、更新不一致、汇总各部门数据费时等问题。
编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作。
【培训对象】
财务经理、预算编制人员、成本控制、财务分析等。
要求学员:
(1)有一些基本的 Excel 操作技能;
(2)对企业预算编制的内容及方法、预算的跟踪及控制有一定的了解;。
【培训收益】
——学习如何使用 Excel 的各种高级技巧高效率地编制这些内容、比较分析实际的差异
——学习跨国企业如何编制预算、预算应包括的内容,以及利用预算管理企业的日常经营
——学员也能获得各种预算与实际差异分析的报表模型,他将使您每月花尽可能少的时间在计算差异上,而把更多的精力放在分析差异、找出原因及采取修正措施上
——学员更能获得各种 Excel 模型,这些模型不仅能用来收集来自销售、生产、采购等部 门的数据,更能据此完成损益表、资产负债表和现金流量表的编制。所有这一切将一气呵成、自动完成,大大提高预算的编制效率!
【培训时间】
培训用时(2天),包括基本观念和操作实务讲解、学员练习、案例讨论、分析和分享、交流互动;
【设施工具】
——设备:课堂练习电脑,建议每人一台或两人一台,自带笔记本时,应配备足够的插线板;
——软件:建议预装 Microsoft Office 2007,开课前提供《案例练习题》供现场练习;
——场地:建立在有桌子的会议室或教室;白板 + 投影仪 + 麦克。
——赠送:现场赠送部分工具、软件及资料模板。
【课程大纲】
上篇:如何利用Excel 编制预算
预备知识
——预算应包括的内容
——使用 Excel 表格编制预算的基本约定
——各个预算项目的 Excel 表格之间的关系
直接人工成本预算
——如何计算小时费率和人工效率
——有哪些“四舍五入”的函数
——如何预算直接人工需求
材料成本预算
——如何用数组计算复杂的公式
——TRANSPOSE 函数在材料成本预算中的运用
——条件格式的使用
固定资产投资预算
——DATEDIF 及其他日期函数在固定资产预算中的使用
人员及工资费用预算
——有哪些“查找/匹配”函数
期间费用预算
——使用 INDIRECT 函数提高表与表之间的链接效率
销售预算
——相对引用、绝对引用和混合引用的区别
——IF 和SUMIF 函数在销售预算中的使用
——如何以千元为单位显示数据
损益表和现金流量表的自动生成
预算资产负债表
——存货周转率与存货余额的预算编制
——付款条款与应付账款余额的预算编制
——信用条款与应收账款余额的预算编制
——其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
下篇:如何利用Excel 跟踪预算
每月固定格式的财务报表
——如何用INDEX 函???自动编制每月各种固定格式的财务报表
——主要财务指标的实际与预算对比分析(J、K、L 的巧妙使用)
期间费用的控制
——用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告
——如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
——用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析
销售及毛利的跟踪及差异分析
——文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用
——如何用Excel 图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化
——如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异。
本文转自明阳天下拓展,转载请注明出处。
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