财务部安全自查汇报[2010-6-30].docVIP

财务部安全、卫生自查报告 根据西安市旅游局《关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全生产责任制的紧急通知》文件精神及公司相关要求，财务部积极开展安全生产隐患大排查，坚持“安全第一、预防为主”的方针，对各小组的安全进行深入的检查，现将检查结果汇报如下： 会计核算组： （一）、日常工作管理 1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法，并参照执行。 2、对每一张票据都认真仔细的进行审核，以防止公司资金受到损失。 3、离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好；保险柜、文件柜是否锁好。 4、下班前值班人员注意关好门窗；关闭计算机、打印机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。 （二）、档案管理 1、严格遵守档案管理制度，做好收发文记录，并按照文件类型进行详细的归类，并组织人员定期进行装订和归档。 2、认真保管凭证及日常财务资料，做好交接手续，并及时装订。 3、报批件及合同等重要资料，建立目录索引管理制度，按照顺序进行编码管理，便于保管和查询。 4、做好重要文件的借阅登记记录，及时跟进文件出入情况。 （三）、存在问题 少量电源线和网络布线乱且无线槽，裸露在外，存在严重的安全隐患。 票 库 1、门票及票据管理有序，收发记录真实详细，有据可查。 2、发票管理严格，兑奖及缴销及时。 库 房 检查区域： 1、九天园区库房、雁翔路库房等 九天库房配有消防器材均能正常使用，且摆放合理周围无杂物堆放；所有库管员熟知消防“三懂三会”，下班后能主动切断岗位电源，检查门窗。 2、九天剧院上、下临时库房。 存在问题：办公库、东一库报警系统坏，已汇报安保部和工程部多次。九天剧院下西侧临时库漏水。 整改措施：建议安保部、工程部修理 3、雁翔路库房： 雁翔路库房系我部门租赁库房，库存货物品种繁多,包括芙蓉龙系列礼品、精品店商品系列、笔记本、陶俑等，均系易燃物品。根据公司消防要求，灭火器能正常使用 。 针对以上存在的问题，我部建议如下： 注意日常防盗防火措施，加强巡仓。 针对以上存在的问题，我部建议如下： 1、建议由经营采购部与库房管理人员协商，由库房管理机构配备足够的消防器材。 2、鉴于该库房存放物品金额较大，大约存放了200万元库存物品，建议公司除配备足够消防器材外，应该对库存物品进行财产保险，以保证公司财产的安全。 西门票房： 1、西门收款室保险箱内只存放当日余票及少量现金，降低安全隐患的发生。 2、加强本组员工的安全意识，交款时必须叫保安随同；票房重地严禁外人出入；屋内防盗门不得随意敞开。 3、售票房售票系统西门的售票服务器因使用年限过长，服务器反映过慢，导致售票无法正常工作，建议更新西门服务器。 4、御宴宫：电脑系统反映过于太慢经常出现死机现象，导致不能正常结账工作，提出对御宴宫电脑进行更新。 5、营业款收缴的安全工作：各营业点收、缴款必须有保安陪同, 钱、票款放入指定的保险箱内；如果没有保安陪同时若发生在路上的事故，首先拨打园区报警电话，及时与相关领导采取相应的措施，并由其各人负责；（坚决不允许收银在没有保安陪同下独自交款） 6、防火、防盗、防爆安全隐患：要求本组每位员工熟知消防“三懂三会”（懂本岗位火灾危险性、懂预防措施、懂扑救火灾的方法；会报警、会使用消防器材、会扑救初级火灾）。贯彻落实“预防为主，防消结合”方针。 7、下班后切断岗位所有电源，切实做到“五防”（防盗、防窃、防火、防爆、防意外事故的发生）。日常工作中要求每个收银员提高警惕，一旦发现可疑情况和各类违法犯罪分子，及时报告保卫部门。 御宴宫库房： 1、金器库上方水管滴水，致使库内较潮湿，存在使物品霉变隐患；建议对漏水处进行修补。 2、瓷器库存放一台冰柜，功率较大，而且库房屋顶存在未处理电线，存在安全隐患；建议对裸露的电线进行处理。 3、食品库无通风设备；建议增加换气扇 4、库房通道处，消防栓不完整，且不能使用；建议修理消防设备。 5、库房内设置的隔板墙面潮湿，且无通风设施，影响库房内物品的存放。建议增加通风设备。 芳林苑库房： 1、食品库房和饮品库房，入库前对物品都做过安全使用的检查，确保各种物品都在保质期内正常领用。每天打开通风口，使库房干燥通风。 2、客用品库，品种繁多，包括客房配备的一系列的日常消耗品，且摆放合理均系易燃物品。根据公司消防要求，灭火器能正常使用 。 3、按照库房管理制度要求，库房管理制度、消防制度、管理员头像上墙，责任落实到人。 4、根据目前库存物品较多情况，组织新购货架及物品按区、有序存放。 5、所有库管员熟知消防“三懂三会”，下班后能主动切断岗位电源，检查门窗。 财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检整改活动，全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及核算流程进行了认真仔细的大检查，对于检查中发现的问题，我们及时整改，自身无法整改的问题及时向上反映，希望所出现的漏洞