天地源股份有限公司出差管理办法.docVIP

出差管理办法 一、目的 为本公司员工因公出差有章可循，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于天地源股份有限公司全体员工，下属分子公司及三级机构可参照另订。 三、出差定义 3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。 3.2 当日往返的公出，则视为公出管理。 四、国内出差 4.1出差申请 4.1.1 员工出差应于出差两日前填写《出差申请单》，报部门总经理及分管副总裁批准，并通知总裁办代订机票及安排食宿。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。未经批准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。 4.1.2 参加培训依《人员培训办法》申请，所有后勤工作由人力资源部统筹办理。 4.2 交通 4.2.1 至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；主管以上员工超过五小时可搭乘飞机，主管以下员工以搭乘火车或汽车为原则。特殊情形需签呈批准。 4.2.2 机票及火车票由总裁办负责代购。 4.2.3 使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经总裁办核准，不得另报支交通费。 4.2.4出差到外地联系业务者，其交通费报销以票据为准。 4.3 住宿 4.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支： 单位: 元/天 职等一级城市二级城市三级城市副总裁以上实报实销实报实销实报实销部门总经理/ 副总经理上限550元 实报实销上限450元 实报实销上限400元 实报实销主管级/ 专员级上限400元 实报实销上限350元 实报实销上限300元 实报实销助理级/ 文员级上限350元 实报实销上限300元 实报实销上限250元 实报实销一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。 二级城市：特区城市（深圳除外）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。 三级城市：除以上地区城市以外的城市。 4.3.2 公司在当地有分支机构的，出差住宿原则由出差地的分支机构安排。 4.3.3 出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。 4.4 伙食费 4.4.1 在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支： 职等伙食费报销标准副总裁以上实报实销部门正副职80元/天其他员工60元/天4.4.2以限额方式报支餐费，需附有效凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。 4.4.3核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。 4.4.4出差人员于用餐时间起程或销差者，方得报支伙食费： 4.5 差旅费预支 4.5.1申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经权责主管及会计审核后，方可至出纳处领取。 4.5.2 预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。 4.5.3 出差至各分子公司处，其食宿可由分公司代为处理。 4.6 差旅费报销 4.6.1 差旅费报销凭《出差旅费报销单》申请，检附相关凭证及已核准之《出差申请单》，经部门总经理及财务部总经理核准并经分管副总裁批准后，向出纳结清预支或支领垫付款。 4.6.2 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。 4.6.3 出差返回后一周内须报销所有出差款项。 4.6.4 为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。 五、国外出差 5.1 奉派出国人员应填具《出差申请单》，呈请总裁核准，经核准后，申请单财务部门存查。 5.2 出国人员得依实际需要凭核准后之《出差申请单》向财务部门预支旅费，销差后应于一周内填具《出差旅费报销单》，呈总裁核准后，向财务部门报销预支费用或请领费用。 5.3 出国期间有关食宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。 费用 职务出差津贴每日住宿标准交通费、通讯费、伙食费副总裁以上50美圆/人实报实销实报实销部门正副职30美圆/人上限50美圆实报实销其他职员20美圆/人实报实销 5.4 受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有关差旅费，但所受补助费不足支付时，得支领其差额。 5.5 出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。 5.6出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 5.7 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总裁特别核准 5.8 公司长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由总裁视其派驻地区之