ERP系统建设内部控制工作程序-蓝图设计阶段.ppt

ERP系统建设内部控制工作程序(二)蓝图设计阶段;2.2.1 完成差异分析报告，编制ERP蓝图 2.2.2 地区公司内控管理部门落实风险控制，编制系统控制矩阵 2.2.3 执行ERP蓝图建模质量检查 ;(二) 蓝图设计;2.2.1 完成差异分析报告，编制ERP蓝图 2.2.2 地区公司内控管理部门落实风险控制，编制系统控制矩阵 2.2.3 执行ERP蓝图建模质量检查 ;2.2.1 完成差异分析报告，编制ERP蓝图 ;1. ERP蓝图差异分析;ERP蓝图差异分析报告： 地区公司所属板块有统一ERP蓝图模板的，需要结合本单位业务情况，由地区公司ERP项目组与业务管理部门对于本地区公司与板块蓝图模板之间的差异进行分析，并汇总形成报告。 地区公司内控管理部门应在ERP项目组进行蓝图差异分析前，向项目组提供本单位业务流程目录及业务流程图，供ERP项目组了解本单位业务实际使用。 组织分工 地区公司内控管理部门提供业务流程库供ERP项目组参考； ERP项目组完成ERP蓝图差异分析报告； 地区公司业务管理部门参与ERP蓝图差异报告分析讨论。 涉及的模板及工具： 分板块ERP蓝图模板； 流程图及流程目录导出脚本。 ;相同业务,相同外围系统,不同ERP实施方案 例如： 两家试点单位同样的采购订单审批业务,都需要某个外围系统(例如“合同管理系统”)的数据,试点单位1建立了ERP与外围系统的接口,采取系统中数据自动传输处理的方式,而试点单位2未建立ERP与外围系统的接口,采取相关数据手工录入的方式,这种情况可视为差异分类①。 相同业务,不相同外围系统,不同ERP实施方案 例如： 两家试点单位同样的采购结算业务,试点单位1的供应商发票的录入与校验数据需要从某个外围系统(例如“合同结算系统”)通过接口传输至ERP,而试点单位2的数据是通过另一个外围系统传输至ERP,或完全手工录入ERP,这种情况可视为差异分类②。 ; 相同业务,但试点单位个性化需要导致ERP实施方案不同 例如： 两家试点单位同样的销售订单价格主数据复核业务,试点单位1是在系统中对录入的价格主数据依照审批后的价格文件进行复核,而试点单位2在复核录入的价格主数据后,在系统外的纸质表单上签字确认,这种情况可视为差异分类③。 不同业务 例如: 试点单位1有项目结算的业务,试点单位2没有项目结算的业务,这种情况可视为差异分类④。;ERP蓝图差异分析报告(样表：示例); 分板块ERP蓝图模板库 是由ERP项目组根据不同板块ERP试点经验总结的ERP蓝图设计模板，用于各板块ERP推广单位的蓝图设计工作。 流程图、流程目录导出脚本 地区公司内控管理部门可使用流程图、流程目录输出脚本，导出业务流程图、流程目录（在业务流程库或板块ERP蓝图模板库中操作），提供给业务管理部门进行ERP蓝图差异分析。 ;目前ERP项目组已完成炼油化工、炼油销售、化工销售等板块的蓝图模板。 访问方式： A. 对于已安装客户端的用户，可以通过登录业务流程管理信息系统的建模服务器访问： 服务器地址：2 炼油化工板块蓝图模板数据库名称：CNPC_DEV_0200_LYHG_ERP 炼油销售板块蓝图模板数据库名称：CNPC_DEV_0300_XS_ERP 化工销售板块蓝图模板数据库名称：CNPC_DEV_0200_HGXS_ERP 地区公司需要访问以上ERP蓝图板块模板数据库，请先发送电子邮件至yingyu01@申请用户名和密码。 B. 对于未安装客户端的用户，可以通过登录内控部主页的业务流程管理信息系统门户访问： 访问路径：“业务流程管理信息系统 (股份公司/集团公司)\管理主题\ERP”, 可以通过IE浏览器浏览上述三个板块蓝图模板。 ;主页界面可提示并快捷打开最近编辑过的数据库及模型 ;A.2 打开浏览器，右键点击ARIS网络添加服务器IP地址2，勾选测试连接。;②;服务器左边的绿色标识表示与服务器已建立可用连接。 服务器左边的红色标识表示无法与服务器建立正常连接，有可能是服务器端后台服务未启动，也有可能是与服务器之间的网络不通。 ARIS Business Architect系统启动后根据IP地址连接多个应用服务器； 可通过IP地址访问服务器下的数据库。 LOCAL是一个本地服务器，专指在安装ARIS Business Architect For SAP NW客户端时以“带有本地标准数据库系统”模式进行安装后在本地运行的服务器。 ;炼油化工板块ERP蓝图模板位于库内： 本单位库内——02 炼油与化工—LYHG-炼油与化工板块ERP蓝图模板;B 未安装客户端用户通过门户访问;双击品字结构 逐