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平煤股份关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]102 号文核准，并经 上海证券交易所上证上字[2006]724 号文批准，2006 年 11 月 8 日，本 公司以 8.16 元/股的价格发行 3.7 亿股 A 股，2006 年 11 月 23 日在上海 证券交易所上市，募集资金总额为 301,920 万元。扣除发行费用后，募 集资金净额为 294,891 万元。上述募集资金于 2006 年 11 月 14 日到账 后，已经普华永道中天会计师事务所对该次 A 股发行的募集资金到位情 况进行了审验，并于 2006 年 11 月 14 日出具普华永道中天验字［2006］ 第 164 号验资报告。 为提高募集资金使用效率，维护股东权益,2009 年 11 月，本公司与 中国银河证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支 行签订《关于募集资金专用帐户监管之补充协议》。根据协议规定从本 公司在中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行开立的募集资金专 户中将部分未使用资金转为定期存单，派生一个定期存款账户，该定期 存款账户自 2009 年 11 月 11 日开始使用。2010 年—2013 年间，先后共 产生 6 个定期存单，分别为：1、2010 年 11 月 15 日—2011 年 5 月 15 日，期限 6 个月，票面金额 72,620 万元；2、2011 年 5 月 18 日—2011 年 11 月 18 日，期限 6 个月，票面金额 73,500 万元；3、2011 年 11 月 18 日—2012 年 02 月 18 日，期限 3 个月，票面金额 74,600 万元。4、 2012 年 02 月 21 日—2012 年 08 月 21 日，期限 6 个月，票面金额 75,299 1 万元；5、2012 年 08 月 22 日—2012 年 11 月 22 日，期限 3 个月，票面 金额 76,542 万元。6、2013 年 1 月 5 日--2013 年 4 月 5 日,期限 3 个月, 票面金额 77,121 万元。该定期存单到期仅限于续存或转回募集资金专 户两种方式。 二、募集资金管理情况 本公司为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券 监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《平 顶山天安煤业股份有限公司章程》等法律、法规、规章和其他规范性文 件的规定，结合本公司实际情况，制定了《平煤股份募集资金管理办法》， 对募集资金的存储、使用、管理及相关信息披露等做出了具体明确的规 定。本公司为该次募集资金开设了一个专用账户为: 中国工商银行股份 有限公司平顶山矿区支行（账号 1707022529021039821），派生一个定期 存款账户为：中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行（账号 1707022514000000546）。本公司严格按照《平煤股份募集资金管理办法》 的规定存储、管理及使用募集资金，不存在违反《平煤股份募集资金管 理办法》规定的情形。 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行专户的存储金额 为：活期存款专用账户（账号 1707022529021039821）33,610.16 万元， 为募集资金存款本金及利息收入。 三、本年度募集资金的实际使用情况 2016 年 3 月 13 日公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届 监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议 案》和《关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分提前归还的议案》， 2 同意将已停建的原 50 万吨甲醇项目节余募集资金 68,159.74 万元（不 含息）中的 48,120 万元用于支付负责运营年产 2GW 高效单晶硅电池项 目合资公司的注册资本金。 2016 年 6 月 3 日公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通