E财务流程(精简版)20150206探析.ppt

2015年01月10日 深圳; 一、差旅费报销制度;一、差旅费报销制度;一、差旅费报销制度;一、差旅费报销制度;;*;Anxin-China Holdings Limited 2010 Annual Results;二、招待费、礼品报销;*;Anxin-China Holdings Limited 2010 Annual Results;2、 所有招待费注明招待人员人数、单位职位及事由，实行层层签字制度。所有招待费的报销均须提供真实原始单据方可在财务报帐。消费金额超过人民币300元（含）以上的，必需提供银行刷卡记录。同一次招待提供同一家发票，同一批招待费集中一次报销。特殊情况需书面说明，且经上级领导审批。; 汽车用油采用油卡充值，如非通过油卡加油的报销，除提供登记《车辆加油明细表》外，还需提供加油汽车所属公司抬头加油发票，及银行刷卡记录。其它汽车费用报销，需提供《车辆行使里程表》，注明时间，里程，目的地，事项，路桥费，停车费，洗车费等，同时在票据后注明事项。 ; 汽车费用报销资料： 1、提供加油汽车所属公司抬头加油发票 2、银行刷卡记录。 3、《车辆行使里程表》，注明时间，里程，目的地，事项，路桥费，停车费，洗车费等，同时在票据后注明事项。 ;费用报销单 1、正规发票、且按类别顺序粘贴好 2 、在报销过程中如遇无法提供发票单据的应注明详细报销细则，同时用其它单据冲抵。 备注：填写费用报销单时需以替代票的内容填写;费用报销单如图： ;1、借款管理：填写借款单，借款单上注明借款用途、使用时间和预计还款时间，借款金额预算表。如前期借款没有办理报销和还款的不得再借款，要先清帐后借款。超过还款时间的财务部将从员工的个人工资中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。 ;1、借款管理： （1）差旅费借款单：借款单上注明借款用途、使用时间和预计还款时间，借款金额预算表。 （2）安装费借款单：合同或者协议、安装数量明细表、验收单。 （3）房租费借款单：合同或者协议;.安装费提供资料： 1.预付的：提供合同审批表、合同 2.现付的： （1）发票、 （2）合同审批表、合同、 （3） 项目验收单 ; 1、财务部由财务部文员集中接收各部门向财务部递交的审批??据及各类资料。所有向财务部递交资料的部门及个人，需在财务部登记本上登记。登记信息包括：递交日期、经办人、经办部门、事项、金额、发票情况等，并由递交人签字。未在财务部登记的单据财务部不予审批和跟踪查找。财务部递交给各部门的资料，需要收件人本人签收，代收需当时注明。 ;七、报销管理;八 、财务审批流程;八 、财务审批流程;九、合同审批管理;九、合同审批管理 ;九、合同审批管理 ;Anxin-China Holdings Limited 2010 Annual Results;安装费合同： 需注明部分： 1. 付款方式：转账方式， （1）预付款：比例不超过总价款50%； （2）初验合格后：累计付款比例不超过总价款80%； （3）终验合格后：累计付款100%。 2.由乙方提供发票，需付款前提供。 3.收款人银行信息（包括收款人、开户行名称、银行账号） ;在OA上查找财务部文件;Anxin-China Holdings Limited 2010 Annual Results