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Reporting Date 4/21/2017
Stock Code Stock Description Price Yield (%) Amount
S POWER IMTN 6028D 19.11.2021 ClassA
VU050519 (T1) 167.44 5.37 4,000,000
VU150306 JEP IMTN 6.240% 04.06.2032 - Tranche 23 112.03 5.09 10,000,000
VT150305 JEP IMTN 6.200% 04.12.2031 - Tranche 22 112.01 5.03 40,000,000
VU150307 JEP IMTN 6.280% 03.12.2032 - Tranche 24 111.91 5.16 20,000,000
PLUS BERHAD IMTN 5.630% 11.01.2036 -
VZ120023 Series 1 (20) 105.29 5.19 20,000,000
MAHB Perpetual Subordinated Sukuk 5.75%
VZ140395 - Issue 1 104.84 4.99 60,000,000
VQ110053 WESTPORTS IMTN 5.250% 03.05.2024 104.30 4.53 10,000,000
DL140035 UNITAPAH 5.39% Series 14 12.12.2022 104.17 4.54 2,000,000
DANAINFRA IMTN 5.380% 21.04.2039 -
VZ140102 Tranche No 18 103.96 5.0
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