2012年度1-5月份生产经营分析.docVIP

2012年度1-5月份生产经营情况分析说明 ——宁夏农垦西夏王实业有限公司 一年来，西夏王实业公司在局党委的坚强领导下，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以“职工增收、企业增效、引领示范作用增强”为目标，以“一优三高”为抓手，把“调结构、增效益、强龙头、扩基地”作为工作重点，狠抓企业经营管理，强力推进玉泉葡萄酒加工园区、玉泉葡萄小镇和现代农业园区等一批重点项目工程，各项工作取得了阶段性成果。现将2012年1-5月份生产经营情况汇报如下： 一、基本情况 西夏王实业公司下辖长山头农业分公司、渠口农业分公司、巴浪湖农业分公司、黄羊滩农业分公司、玉泉营葡萄基地分公司、连湖分厂葡萄基地分公司、玉泉葡萄旅游公司七个农业分公司，贺兰山绿色产业（集团）公司、西夏王葡萄酒业（集团）公司等两个子公司以及实业公司总部共十???单位。 截止2012年5月31日，西夏王实业公司资产总额77280万元，其中：流动资产26821万元，非流动资产50459万元；负债总额74924万元，其中：流动负债总额58441万元，非流动负债总额16483万元，所有者权益（净资产）2356万元。资产负债率为97%，速动比率27.7%，流动比率45.9%。 二、生产情况 1、种植业生产情况 全年农作物播种面积20.74万亩，同比下降3%，其中：粮食作物播种面积19.7万亩，同比增加6%。 蔬菜种植面积0.9万亩，产量1.3万吨。 水果种植面积9.37万亩，同比增长7%，其中：葡萄面积8.04万亩，比上年增长9%。 2、畜牧业生产情况 年末大牲畜存栏1.03万头，同比增长16%，其中奶牛年末存栏0.7万头，同比增长12%，肉牛年末存栏0.27万头，同比增长26%。年末生猪存栏0.9万头，同比下降2%；年末羊只存栏2.6万只，同比下降4%。 全年大牲畜出栏1446头，同比增长6%；生猪出栏0.5万头，同比增长7%；羊只出栏0.9万只，同比下降3%。 全年肉类总产量745吨，同比下降3%，其中猪肉产量337吨，同比下降5%；牛肉产量220吨，同比增长5%。 3、渔业生产情况 水产品养殖面积1.68亩, 产量722吨，同比增长17%和7%。 4、工业生产情况 全年实现工业总产值1150.5万元，同比下降21%；销售产值9870.2万元，同比增长31%。其中： （１）葡萄酒生产情况：宁夏西夏王葡萄酒业（集团）公司全年生产各类成品酒393吨，比去年同期增加40吨，增长3%。收购葡萄原料9042吨（干红葡萄6355吨，干白葡萄2687吨），比去多收购葡萄原料3536吨，增长64.2%；生产原酒6240吨，比去年增加2347吨，完成全年计划124.8%.其中：干红4440吨，干白原酒1800吨。根据订单的需求完成了全年生产任务，全年共计销售葡萄酒（成品酒）1068吨，较去年增长了266吨，同比增长33.2%。 （２）大米生产加工：宁夏贺兰山绿色产业集团公司所属粮油公司生产大米65吨，上年生产262.6吨，与上年相比减少6.2%；销售大米233.53吨，上年销售238.12吨，销量比上年减少4.59吨，减少了2%。 （３）泡沫箱生产：宁夏贺兰山绿色产业集团公司所属聚苯乙烯制品分公司生产泡沫箱万套，上年生产泡沫箱80.6万套，同比减少5万套，减少6.2%。销售泡沫箱75.7万套，上年销售81.1万套，销售数量减少5.4万套，销量减少7%。 三、各项财务指标分析 （一）、财务指标完成情况 截止2012年1-5月份，实现农垦生产总值7426万元，完成局计划的17%，较上年同期增长7%；实现销售收入5496万元，完成局计划的7.1%，较上年同期增长115.7%，其中：经营性收入16990万元，完成局计划的84.4%，较上年同期增长61.6%；营业成本支出5856万元，较上年同期增长90.9%；上缴各项税金325万元，较上年同期增长501.9%实现净利润-363万元，较上年同期减亏30.7%。 （二）资产、负债、所有者权益变动情况 1、资产 截止2012年1-5月份，西夏王实业公司资产总额77280万元，较上年同期增长2.3%。其中：流动资产26821万元，非流动资产50459万元，资产负债率为97%，速动比率27.7%，流动比率45.9%。西夏王实业公司资产总额69688万元，比上年同期56549万元增加13139万元，增23.2%。其中：流动资产30727万元，比上年同期27535万元增加3192万元，增11.6%，流动比率55.5%，速动比率36.3%，其中：①预付账款7573万元比上年同期4984万元增加2589万元，增51.9%，增加的原因是：葡萄种植、酒厂技改及土地整治等其他项目带动影响。②非流动资产38961万元，比上年同期29