ERP项目期初动态数据方案.docVIP

期初动态数据准备方案 在基础档案维护完毕后，需要进行期初动态数据的准备工作，因业务量、历史因素的影响期初数据的准备、录入工作量巨大，需要各部门密切合作，严格按照计划时间安排完成期初录入任务。 截止数据：5月31日晚上。 动态数据包括如下内容： 未完成订单 采购订单。指截止到上线日期已经下达采购订单但未到货入库的采购业务。取消未执行完采购订单，上线后重新下采购订单。 销售订单。指客户要货已经确认，尚未出货的业务。要求整理后录入系统。内销取消未执行完销售订单，外销整理录入系统。 生产订单。指下达了生产订单但未入库的业务。建议将所领材料全部退库，系统上线后重新下达生产订单。 委外订单。整理上线前已发料未完成委外订单，与第5条补充外协定单一致。上线后下达的委外订单入库时按照正常流程操作。 双经销处理方式 2、[采购业务（包括双经销采购业务）] 的[期初暂估采购入库单] A、材料实际已入库而且发票未到、财务已经做暂估入帐：(不包括外协品) 对于本财务月末暂估入帐的采购业务，按照入库的品种在[采购管理系统]直接录入[期初暂估采购入库单。但要注意与总帐暂估科目的数据平衡。即与应付帐款-暂估的余额一致。 (假设暂估处理的凭证如下： 借：原材料 　　　　　　　　　　 贷：应付帐款-暂估) 再和财务确认 委外件不做暂估处理，。 3、[采购业务] 的 [期初采购发票] 。 A、对于截止到开帐前月底发票已到(财务部门已做处理)但货物未入库的情况,则做为[采购管理系统] 的[期初采购发票]进行录入;但要注意与物资采购等在途物资的科目余额保持数据平衡。 B若财务未进行处理则视同开帐后第一个月的正常采购发票进行录入。 无 4、[销售管理系统] 的 [期初 发出商品] 已发货未开发票金额记入期初发出商品，如发货后已转销售成本，不需处理。 已开发票未发货处理？期初数量不包???已开票未发货数量。 5、[库存管理系统]的期初数据 建议以实盘数据为准录入系统，特别注意车间现场仓库和外协仓库的盘点。在月末盘点前，建议尽可能将车间在制产品生产完成，保持没有在制状态，财务生产成本在制科目金额为0，如实在无法做到，将在制材料盘点为车间现场仓库库存（注意与BOM一致），系统上线后重新录入工单重新领料。对外协仓库同样处理，将未完成外协定单还原为材料，上线后重新开立外协订单重新领料。 成本单价为计划价(不含税)。 6、[存货核算管理系统]的期初数据 A、存货核算的期初数据可以通过取数功能将库存中的数据取过来，并补充对应存货会计科目。 B、以上录入计算出的结存金额应与总帐存货相关科目的账面金额一致(可以通过与总帐对帐)。 存货期初数据 准备人员： 编号：BG-IA-601 仓库名称： 存货编号存货名称型号规格单位数量批号单价金额对应存货科目 7、应收帐款的期初录入 应收帐款的期初录入一般以其它应收单的形式进行录入，金额为欠款总额，如果考虑以后帐龄分析的准确性，可以按照往来款项发生的不同时间分别录入。 客户往来期初余额表 对应总账科目名称及编号客户编号及名称方向金额日期整理： 填写： 录入： 审核： 另外，预收帐款、应收票据等也要进行整理录入。 8、应付帐款的期初录入 处理方式与应收帐款的期初录入相同 供应商往来期初余额表 对应总账科目名称及编号供应商编号及名称方向金额日期 整理： 填写： 录入： 审核： 另外，预付帐款、应付票据等也要进行整理录入。 9、总账科目期初录入 按照开帐前月底的结账余额进行录入，需要同存货系统、应收应付系统进行期初对帐，正确无误后正式启用所用模