用友U8现金流量表具体操作指引.doc

PAGE  PAGE 17 用友软件U8系统现金流量表 操作指引书  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc244370390 一、基础设置  PAGEREF _Toc244370390 \h 3  HYPERLINK \l _Toc244370391 1、指定现金流量科目  PAGEREF _Toc244370391 \h 3  HYPERLINK \l _Toc244370392 2、设置现金流量项目  PAGEREF _Toc244370392 \h 4  HYPERLINK \l _Toc244370393 3、与现金流量有关选项设置  PAGEREF _Toc244370393 \h 5  HYPERLINK \l _Toc244370394 二、凭证指定  PAGEREF _Toc244370394 \h 7  HYPERLINK \l _Toc244370395 1、凭证中的现金流量项目指定  PAGEREF _Toc244370395 \h 7  HYPERLINK \l _Toc244370396 2、修改已指定的现金流量项目  PAGEREF _Toc244370396 \h 8  HYPERLINK \l _Toc244370397 三、期初录入  PAGEREF _Toc244370397 \h 9  HYPERLINK \l _Toc244370398 四、现金流量查询  PAGEREF _Toc244370398 \h 10  HYPERLINK \l _Toc244370399 1、现金流量凭证查询  PAGEREF _Toc244370399 \h 10  HYPERLINK \l _Toc244370400 2、现金流量明细表  PAGEREF _Toc244370400 \h 11  HYPERLINK \l _Toc244370401 3、现金流量统计表  PAGEREF _Toc244370401 \h 12  HYPERLINK \l _Toc244370402 五、制作现金流量表  PAGEREF _Toc244370402 \h 12  一、基础设置 1、指定现金流量科目 只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。 点击[基础设置]——[基础档案] ——[财务] ——[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。 选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点??“确定”按钮完成。 2、设置现金流量项目 系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。 点击[基础设置]——[基础档案] ——[财务] ——[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。 进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。 除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。 3、与现金流量有关选项设置 点击[业务工作] ——[财务会计]——[总账] ——[设置] ——[选项]，打开总账的选项设置。 在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保存凭证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。 “现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”。如凭证为：借：现金1001 贷：其他业务收入6051。当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分配的界面中显示科目的是1001。当选择了“对方科目”， 在进行流量分配的界面中显示科目的是6051。建议平时选择“对方科目”，这样有利于定义科目和现金流量项目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。 二、凭证指定 1、凭证中的现金流量项目指定 进行完基础设置后，在制