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;课程大纲;系 统主画面;录入客户信息;基本信息创建;1.开票日期：自动生成销售发票时的依据 2.付款条件：计算销售发票的预计收款日,预计兑现日;基本信息创建;基本信息创建;基本信息创建;基本信息创建;录入单据性质说明： 1，预开发票必须核对订单：若勾选，销售发票单身的来源为订单，若不勾选，为其他，可以为其他非销售行为的预开票。 2，收款单必须实时核销：若不勾选，收款单单身不可输入对应发票信息，只允许通过到款核销作业统一处理。 若勾选，收款单单头的收款金额必须与单身的核销金 额一致才允许。若收款部分核销，部分不核销，可设置多种收款单来实现。 3，销货客户与发票客户可不同：针对预开发票与销售发票，若勾选，发票上的客户和销货客户可不同。 ;基本信息创建;应 收 结 账 流 程;销货单;1.直接开票:一张销货单对应一张发??,适用随货付发票交易或出口业务 2.按数量开票功能：一张销货单对应多张销售发票 3.自动生成发票 3-1.依客户之订定开票区间来汇总应收账款。如客户信息的开票日为每月25日,则该月份26日后交货者算次月账款，适用月结开立发票者 3-2.依公司开票规定，每月月底为应收账款结算日期，适用月结或期间开立发票者;统一开票日(结账日);;录入销售发票;录入销售发票作业说明;录入其他应收;录入其他应收作业说明;应收开票流程;收 款 作 业 流 程;发票;收款作业流程;1.处理收款和预收款 2，若收款单单据性质设置为不实时核销，单身无法输入信息； 3，具有自动核销功能 4，若非异币种核销，单头的原币实收金额必须等于单身实收金额的合计，若有差异，不予通过。 5，支持异币种收款核销，会比较单头的本币金额和单身的本币金额的合计，若有差异，提示是否记入汇兑损益。;退款作业流程;1.退款单单头退款来源为：应收单据和收款单；若退款来源为收款单，单身的款项类别为收款和预收款；若退款来源为应收单据，单身的款项类别为销售发票和其他应收。 2，退款单必须核销，单头的退款金额必须等于单身的核销金额， 同币种比较原币，异币种比较本币。 ;其 他 相 关 功 能;坏帐处理;坏帐处理;坏帐处理;坏帐处理;坏帐处理;到款核销;到款核销;1.适用于收款时无法对应发票帐款信息的情况 2.核销条件：同币种核销=‘y‘，原币到款金额=原币应收金额 同币种核销=‘N‘本币到款金额应等于本币应收金额，若不相 同，差额提示是否计入汇兑损益。 3.核销后，相关信息自动回写到发票和收款单的核销状态：部分核销、未核销、已核销 4.同币种核销=‘y‘，自动匹配账款可用，否则不可用。 ;维护核销明细信息;应收转帐;1，功能：将A客户的帐款转移到B客户 2，自动把所选择的单据先产生红冲单据，然后再生成转入客户的蓝字单据，预收款单对应的为退款单； 3，自动生成的红字发票不能撤审、修改、删除动作，蓝字发票可以进行相关修改； 4，应收转帐的转销类型有三种：应收款转销、其他应收款转销、预收款转销 5，若为预收款转销，生成A客户的退款单，退款单单身的款项类别为预收款，同时生成B客户的预收款单。 ;应收账款月底重评价表;期末调汇-自动调汇作业;应收应付对冲;应收应付对冲;应 收 月 结;应收月结;应收月结;应收月结;1.客户对账单 2.客户查账单 3.客户账龄分析表 4.坏账发生及收回明细表 5.业务员账龄分析表 6.应收账款明细账 7.应收账款余额表 8.预计到期限/超期账款明细表 9.回款分析表 10.应收账款月底重评价表 11.应收历史调汇明细表 12.欠款分析表;