理财产品2015年10月月度投资管理报告.PDFVIP

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理财产品2015年10月月度投资管理报告

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币 理财产品 2015 年 10 月月度投资管理报告 报告日:2015 年 10 月 31 日 中国建设银行江苏省分行“乾元添利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品于 2014 年 1 月 7 日成立。本次公布的信息为自产品成立日至 2015 年 10 月的投资管理情况,供投资 者参阅。 一、产品基本情况 产品管理人:中国建设银行江苏省分行 产品托管人:中国建设银行江苏省分行 产品成立日:2014 年 1 月 7 日 产品到期日:无固定期限,中国建设银行有权提前终止产品 二、报告期投资者实际收益率 截至 2015 年 10 月 31 日,产品运作期为 663 个自然日。根据产品说明书的约定,2015 年 10 月 1 日至 2015 年 10 月 31 日投资者实际收益率如下表所示: 1≤ 7≤ 14≤ 31≤ 61≤ 91≤ 121≤ 181≤ 投资期 T≥365 T7 T14 T31 T61 T91 T121 T181 T365 投资者实际 2.30% 2.50% 2.80% 3.52% 3.88% 4.00% 4.20% 4.50% 4.70% 收益率 其中:T 为投资期,单位:天 相关收益及计算方法,请具体查阅产品说明书或收益率调整公告(如有)。 三、产品投资组合详细情况 (一)月度投资组合的基本情况 债券和货币市场工具 68.98% 融资类资产 31.02% (二)月度配置融资类资产的建行内部评级构成(占比) A A+ AA- AA AA+ AAA 17.05% 2.27% 50.98% 3.52% 23.50% 2.68% (三)月度配置融资类资产的行业占比构成 月度 2015 年 10 月 公共管理、社会保障和社会组织(S) 20.29% 建筑业(E) 5.22% 交通运输、仓储和邮政业(G) 4.06% 教育(P) 1.61% 农、林、牧、渔业(A) 2.01% 水利、环境和公共设施管理业(N) 35.67% 制造业(C) 3.8

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