太平财产保险有限公司关于投资太平-北大国际医院项目债权.PDFVIP

太平财产保险有限公司 关于投资太平-北大国际医院项目债权投资计划 关联交易的信息披露公告 （2015年14号） 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号： 关联交易》及相关规定，现将认购太平-北大国际医院项目债权投 资计划关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 太平财产保险有限公司（以下简称“太平财险”或“我公司”） 申购太平资产管理有限公司（以下简称“太平资产”）发起的“太 平-北大国际医院项目债权投资计划”（以下简称“北大国际医院” 或“ 该 投资计划”）2亿元，该投资产品募集资金将全额投资于“太 平-北大国际医院项目债权投资计划”（以下简称“该 投资计划”）。 （二）交易标的基本情况 标的名称：太平-北大国际医院项目债权投资计划； 标的类型：固定收益类投资产品； 标的产品运作方式：封闭运作，不定期开放； 标的产品存续期：五年； 标的产品资金用途：全额投资于“北大国际医院项目和北大 国际医院倒班宿舍及行政管理用房项目”（以下简称“北大国际 — 1 — 医院配套项目”或“该项目”），该投资计划由北大医疗产业集 团有限公司（以下简称“北大医疗产业集团”）作为该项目的偿 债主体，北大方正集团有限公司（以下简称“北大方正”或“担 保人”）提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。募 集资金以债权方式用于该项目的建设资金、替换项目银行贷款、 偿还未结工程款及补充营运资金。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 太平财险与太平资产为关联方，二者共同的控股股东为中国 太平保险控股有限公司。 （二）关联方基本情况 1.太平财险为一家财产保险公司，根据中国保监会《关于保 险资金投资有关金融产品的通知》，具备投资该项目的资格。截 至2015年2季度末，我公司总资产187.5亿元人民币。 2.太平资产是经中国保监会批准设立的保险资产管理公司， 持有中国保监会颁发的《保险资产管理公司法人许可证》。太平 资产于2010年3月获得中国保监会“债权投资计划产品创新能力备 案”（保监资备[2010]03号），具有发起该投资计划的资格和条 件。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策（指确定关联交易价格的基本策略和原则） 太平财险和太平资产双方以投资利率扣除必要且公允的年 — 2 — 服务报酬及费用支出率作为该项目的预期收益率的定价依据，并 经过太平资产投资管理委员会的审议通过。 （二）定价依据（指计算关联交易价格的具体方法以及价格 计算因子的确定过程） 预期净收益率=固定投资利率 - 服务报酬与费用支出率。 固定投资利率为年利率8.5%，太平资产以受托管理费的方式 收取项目方相关费用，包括管理费、银行托管费、监督费等，合 计费率为年0.5%，保险资管行业内的债权投资计划受托管理费率 一般不超过投资计划总规模的1%，本次太平资产管理费费率位于 该范围内。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 太平财险认购太平-北大国际医院项目债权投资计划的交易 价格为每份人民币1元，预期年化收益率8%。 （二）交易结算方式 按季付息，偿债主体应按照以下方式偿还本金（及其利息）： （1）太平资产有权要求偿债主体在自提款日起满1年之日偿还投 资本金的25%，偿债主体亦有权要求在自提款日起满1年之日偿还 投资本金的25%；（ 2）自提款日起满5年之日，偿债主体应偿还剩 余全部投资资金本金。如遇该日为国家法定节假日或公休日，则 顺延至国家法定节假日或公休日后的第一个工作日。偿债主体应 于偿债主体本息偿付日向太平资产偿还上述规定的投资资金金额 — 3 — 同时支付该笔投资资金自上一付息日至该偿债主体本息偿付日之 间的利息。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 1.生效条件与时间：自下列条件全部满足之日起生效 （1）太平财险和该投资产品间的投资合同成立； （2）太平资产和该项目间的投资合同成立 ； （3）（若需）信托合同向中国保监会