志诚执行系统2005(会计)数据的采集和转换.docVIP

志诚执行系统2005（会计）数据的采集与转换时间：2009-05-18 10:21:05??来源：??作者：杨文 周彬 陈宏伟??点击：1464正文字号：【 HYPERLINK javascript:T(16); 大? HYPERLINK javascript:T(14); 中? HYPERLINK javascript:T(12); 小】　　【? HYPERLINK /e/DoPrint?classid=87id=6374 打 印?】 　　今年上半年，淮南市市、县（区）两级审计机关在开展政府预算执行审计时，均提出了志诚执行系统2005（会计）数据的采集与转换问题。因此，结合我们的使用经验，撰写了本篇文章，供广大审计人员参考。　　北京四方志诚软件技术有限公司的志诚执行系统2005（会计）是财政预算总会计2000版的升级产品，是在WINDOWS平台上开发的，全部程序均采用VC++编制，工作方式为Client-Sever方式，数据库采用SQL Server。该软件可以同时建立多个帐套，如：财政预算内、财政预算外、财政新农合、财政农补等，也适合各企事业单位使用。下面介绍的方法适用于对以上所有帐套的采集与转换。　　一、数据采集　　审计署2008年在金审工程网站下载区提供了志诚执行系统2005SQL备份文件模板，一个是科目编码设置规则的备份文件模板，一个是科目编码设置不规则的备份文件模板，两个模板均是基于SQL备份文件，采集志诚执行系统2005（会计）系统的备份数据是不能使用该模板转换的，这点请审计人员在采集数据时加以注意。　　（一）打开被审计单位的数据库　　本操作是在被审计单位部署了志诚执行系统2005（会计）的服务器上进行，建议审计人员监督，由被审计单位系统管理员操作。　　1．开始→程序→Microsoft SQL Server→企业管理器（如图：） 　　2.依次展开Microsoft SQL Server→SQL Server→(LOCAL)(Windows NT)→数据库（如图：） 　　（二）对需要的数据库进行备份。依次选中数据库→右击鼠标→所有任务→备份数据库（如图：） 　　至此，我们得到了数据库备份文件，拷入审计人员的U盘或移动存储设备中。　　二、数据转换　　本操作均在审计人员已经安装了Microsoft SQL Server 2000（或更高版本）和《现场审计系统》（AO）的笔记本电脑上进行。　　（一）启动Microsoft SQL Server 2000（或更高版本）　　开始→程序→Microsoft SQL Server→服务管理器（如图：） 　　出现如下界面：点击开始/继续,启动服务器。 　　二、使用模板转换数据　　1.打开审计人员的AO系统，依次建立项目信息→添加项目人员和分配审计人员角色→编制审计事项→引入相关文档。　　2.依次点击采集转换→财务软件备份数据→采集数据（如图：）  　　3.新建电子数据→转换模板→四方至诚总会计2005版sqlserver备份文件或四方至诚总会计2005版sqlserver备份文件Version2→选数据源→选择会计年度→开始（如图：） 　　4．科目余额调整后，帐表重建。至此，数据采集和转换工作完成。　　三、数据分析　　（一）按会计科目分析数据　　1.依次点击审计分析→帐表分析→科目明细账审查，并核对各科目期初余额，借（贷）方发生额，期末余额与纸质报表是否一致（如图）。 　　2.展开右边会计科目，对各科目进行审查。 　　（二）按预算单位分析数据　　1. 依次点击审计分析→帐表分析→辅助帐账审查（如图：） 　　出现如下画面： 　　2.选择辅助凭证库→点击确定。 　　3.选择显示查询条件出现如下画面： 　　在辅助核算明细栏目中：选择需要查询的单位（如图：），点击查询，就得到你要审查的单位全年的明细账。 　　四、采集转换中应注意的问题　　1.在使用AO转换数据时，一定要先启动Microsoft SQL Server。　　2.计算机的系统盘和数据库存储盘一定要留有足够的磁盘空间，否则会出现“数据源不匹配”的错误提示。　　3.按预算单位分析数据时，要利用辅助帐审查，并选择辅助凭证库。　　4.以上采集和转换方法适用在志诚执行系统2005（会计）建立的所有帐套。