上半经济运行分析报告(格式).docVIP

2010年 项目（1- ）月份经济运行分析报告 一、指标完成情况 2010年项目部经济运行指标完成情况表 序号 指标名称 单位 年度指标 当月 自年初累计 自开工累计完成情况 备注 完成情况 完成比例% 完成情况 完成比例% 1 营业收入 万元 　 　 　 　 　 　 　 2 工程量 米 　 　 　 　 　 　 　 3 上缴费用 应上缴费用 其中:1、结算收入上缴 万元 　 　 　 　 　 　 　 2、其它上缴 万元 　 　 　 　 　 　 　 计 万元 　 　 　 　 　 　 　 实际上缴费用 万元 　 　 　 　 　 　 　 超（欠）缴+- 万元 　 　 　 　 　 　 　 4 盈亏(+-) 万元 　 　 　 　 　 　 　 5 人均收入 元 　 　 　 　 　 　 　 6 应收帐款 当年全部收回 　 　 　 　 　 　 往年40% 　 　 　 　 　 　 指标完成情况说明： 1、营业收入完成情况,未完成需写明原因： 2、工程量完成情况, 未完成需写明原因： 3、上缴费用完成情况, 未完成需写明原因： 4、项目盈亏情况, 如亏损需写明原因： 5、应收帐款完成情况, 未完成需写明原因： 二、项目成本情况 （一）处财务制度执行情况 1、白条备用金问题、预提费用和待摊情况； 2、项目部建立和完善了以下内部财务管理控制制度； 3、本年度财务管理方面的重要事项； （二）资金预算执行情况； （三）成本分析（成本亏损项目要重点分析成本亏损的原因、存在的问题，其中：材料亏损要作为重中之重进行分析） 1、成本总体情况：本年度项目部累计预算成本 元，实际成本 元，成本降低（超支）额为 元。 2、分项成本情况： （1）人工费：本年度累计预算含量 元，实际发生 元，降低（超支）额为 元。本年累计直接工预算工日数为 工日，实际用工数为 工日，劳动用工降低（超支） 工日。人工费降低（超支）原因是： （2）材料费：本年度累计预算费用 元，实际费用 元，降低（超支）额为 元。材料成本是否与工程同步、是否帐实相符。材料费降低（超支）原因是： 材料消耗分析表 序号 材料名称 材料用量分析(m3) 材料价格分析(元) 超降金额合计(-+元) 预算用量 实际用量　　 量差(-+)　　 预算单价(元) 超降金额(-+元) 预算单价 实际单价　　 单价差(-+)　　 实际用量(m3) 超降金额(-+元) 1 水泥 　 　 2 石子 　 　 3 砂子 　 　 4 炸药 　 　 5 雷管 　 　 6 速凝剂 　 　 7 钻头 　 　 8 钎子 　 　 9 锚杆 　 　 10 木材 　 　 11 支架 　 　 12 金属网 　 　 13 ┈ 　 　 合计 备注： 1、计算公式：（预算用量-实际用量=量差*预算单价=超降金额）+（预算单价-实际单价=单价差*实际用量=超降金额）=超降金额合计 2、按项目部实际使用材料品种填写。 （3）机械费：本年度累计预算费用 元，实际费用 元， 降低（超支）额为 元。机械费降低（超支）原因是： （4）其他直接费：本年度累计预算费用 元，实际费用 元，降低（超支）额为 元。其他直接费降低（超支）原因是： （5）井巷工程辅助费：本年度累计预算费用 元，实际费用 元，降低（超支）额为 元。井巷工程辅助费降低（超支）原因是： （6）间接费用：本年度累计预算费用 元，实际费用 元，降低（超支）额为 元。间接费降低（超支）原因是： 三、施工合同履行情况，比照外部合同约定的安全、质量、工期、进度、拨付款比例等条款与实际施工中的工期、进度、拨付款比例等条款进行对比分析完成情况，完不成的要有详细的分析； 四、工程结算及合同履行过程中存在的问题，如设计变更、工程更改、材料代用、隐蔽工程、停窝工影响等签证情况及解决问题的时间安排。 五、项目部在经济运行分析会方面的执行情况，通过分析对项目的经济运行哪些方面起到了促进和改进； 六、工资管理情况（主要叙述劳动用工情况、工资制度执行情况）： 七、机电供应管理情况（主要叙述物资储备定额节超分析、库存材料节超情况、周转材料节超情况、低值易耗品管理情况）： 八、外委工程协议签订及结算情况； 九、等级队的建设和落实情