房地产企业保金管理流程图.doc

质保金支付管理流程 1.1 售后质保金支付管理流程 1.2 材料质保金支付管理流程 1.2流程概况 流程目的 规范各项目工程及材料质保期到期后，质量保证金的申报、审批、支付办理流程，以确保工程质量保证金准确无误支付。 适用范围 公司所有项目，工程质保期到期，在保修期限中认真履行保修义务的施工单位及材料供应单位质量保证金的申报、审批、支付。 参与部门 流程中承担职责 售后服务 审核申报条件 组织对质保期已满的工程、甲方供材进行质量验收 组织确定质保金支付比例或数额 审核质保金支付申请 工程技术部 审核质保金支付申请 招标部 审核质保金支付申请 督察部 审核质保金支付申请 审批通过后下发至项财务部进入付款流程，同时转综合办存档 副总经理 审核质保金支付申请 总经理 审批质保金支付申请 2.工作程序及制度 2.1 确认质保金开始结算支付 2.1.1工程保修期结束后，招标部预算人员及时通知财务管理部和工程技术部，准备质量保证金的结算和支付； 2.1.2 招标部组织各相关部门提供与质量保证金结算相关的工程资料； 2.2 收集相关单据 2.2.1 招标部负责收集整理所有与质量保证金扣款相关的单据，并组织各相关部门进行确认； 2.2.2物业管理部提供和确认所有由于客户投诉引起的质量保证金扣款单据； 2.2.3工程技术部确认工程技术资料及验收资料提供齐全，并提供由于施工质量不合格引起的质保金扣款单据； 2.2.4招标部提供和确认由于材料设备不合格引起的质保金扣款单据； 2.2.5招标部提供和确认由于施工质量不合格引起的施工造价审核单； 2.2.6招标部进行核对，若有问题，则反馈给相关部门进行重新确认； 2.3 与施工单位确认 2.3.1招标部质量保证金的资料核对准确无误后，通知施工单位进行核对； 2.3.2核对内容包括：质保金总额、扣款金额、剩余款项、扣款缘由、日期、双方当事人签字等内容； 2.4 质保金支付审批 2.4.1施工单位、材料设备供应商对招标部提供的有关质量保证金扣款情况确 认无误后，成本合约部编制质保金支付单，报财务管理部审核，董事长审批； 2.4.2 若认为资料有误，则招标部与之进行再次确认，直至双方意见一致。 2.5 质保金支付 2.5.1 审批通过后，财务部负责计算剩余质保金并向施工单位、材料设备供应 商支付质保金余款，结清所有与施工单位的经济往来。 2.6 支付后管理 2.6.1 财务部返还剩余质量保证金后，将所有资料存档； 2.6.2 招标部在结算后的一年时间里对施工单位进行供方履约评估。 2.7 质保金的支付的其他规定： 2.7.1 工程质保金 工程质保期满后，由售后服务主管组织工程技术部、招标部、督察部相关项目部经理行检查验收，验收合格后填写验收合格单并签字。由售后服务主管持签字后的验收合格单和相关收据，依次由售后服务主管、工程技术部、招标部、财务核算员、工程预算员、财务核算员、财务部经理、副总经理、董事长分别签字后支付质保金。 2.7.2 材料质保金 材料质保期满后，由售后服务主管组织工程技术部、招标部、督察部进行检查验收，验收合格后填写验收合格单并签字。由售后服务主管持签字后的验收合格单和相关收据，依次由工程技术部、招标部、财务核算员、工程预算员、财务部经理、副总经理、董事长分别签字后支付质保金。 3. 相关记录 《质保金支付流转审批表》 质保金支付流转审批表 质审 号 项目名称 合同编号 收款单位 付款单位 保修责任书编号 质保金总额 质保期 起止时间 累计已支付额 本次为第 次支付 1、出现质量问题严重程度、维修频率、服务态度及其保修责任执行情况： 2、本次支付质量验收情况： 3、本次应付： 综合1、2两项，本次应扣款： 本次实付款为： 4、综合1、2两项，质保金顺延情况： 售后服务办主管： 年 月 日 物业公司意见 收件时间： 相关人员： 日期： 工程技术部意见 收件时间： 相关人员：