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特别好酒店财务管理 制度 职级： 工作地点：财务部 督导 关系 直接上级：总经理 直接下级：出纳、会计 主要工作内容 分类 联系对象 联系频率 酒店 内部 行政部 按需 后勤部 按需 客户服务部 按需 餐饮部 按需 客房部 按需 总经理 按需 酒店 外部 协议单位 按需 会计师事务所 按需 银行 按需 税务部门 按需 其它需联系对象 按需 1.财务部经理工作关系 2.出纳工作关系表 基本 信息 职位名称：出纳 隶属部门：财务部 职级： 工作地点：财务部 督导 关系 直接上级：财务部经理 直接下级：无 主要工作内容 分类 联系对象 联系频率 酒店 内部 行政部 按需 后勤部 按需 餐饮部 按需 客房部 按需 客户服务部 按需 总经理 按需 酒店 外部 协议单位 按需 银行 按需 税务部门 按需 其它需联系对象 按需 3.会计工作关系表 基本 信息 职位名称：会计 隶属部门：财务部 职级： 工作地点：财务部 督导 关系 直接上级：财务部经理 直接下级：无 主要工作内容 分类 联系对象 联系频率 酒店 内部 行政部 按需 后勤部 按需 餐饮部 按需 客房部 按需 客户服务部 经常 总经理 按需 酒店 外部 税务机关 按需 协议单位 按需 其它需联系对象 按需 三、项目核验表 1.财务部经理工作项目核验表 岗位名称：财务部经理 工作周期 时 间 工 作 内 容 每天 8：30至 17：30 1.监督检查部门员工工作态度、仪容、仪表及工作效率，审核部门各种报表及酒店收支状况； 2.处理好酒店与外界的财务关系； 3.协调与其他部门的关系。 每周 周一 周二 9：00 15：00 1.参加酒店例会； 2.组织召开部门列会及安排工作任务； 3.做出下周工作计划及目标。 每月 月末 1.总结部门月工作效率并考核员工； 2.组织开展各营业岗点和仓库的盘点工作； 3.完成酒店下达任务工作目标。 每季 季末 1.总结分析酒店经营成本控制情况及财务报表收支情况； 2.组织核算酒店季度经营效益并提出解决方案； 3.组织制定部门下季度工作计划。 每年 年末 1.审核酒店年度财务报表并综合分析； 2.考核部门员工年度工作业绩； 3.组织清查酒店资产并做出缺损报告； 4.组织分析酒店年度收支状况并做出下年工作计划。 2.出纳工作项目核验表 岗位名称：出纳 工作周期 时 间 工 作 内 容 每天 8：30至 17：30 1.与见证人一齐打开各营业岗口收银保险柜提起现金支票并做好入账下账工作； 2.核对库存现金，检查进出账款是否相符； 3.预收定金及各部门暂支款的辅助台账管理，及时催收暂支款； 4.保管好酒店进出款。 每周周二 15：00 不定期 1.参加部门例会； 2.检查酒店收付业务凭证、备用金情况并做好检查记录； 3.做好本周各项款项进出登记并随时掌握库存现金。 每月 月末 1.做好酒店与银行业务对账工作； 2.做好酒店工资发放工作； 3.做好各种票据、单据管理工作； 4.做好酒店应收款和应付款的进出工作。 每季 季末 1.做好出纳年终工作总结报告； 2.与银行核对账单； 3.做出下年度工作计划。 岗位名称：会计 工作周期 时 间 工 作 内 容 每天 8：30至 17：30 1.审核并保存好账单，做好账务管理工作； 2.做好酒店各种收支账务凭证并上账； 3.每天与出纳至少核对一次账单； 4.做好应收应付账管理工作。 每周周二 15：00 不定期 1.参加部门培训； 2.检查酒店收付业务凭证； 3.做好酒店成本控制情况分析报告； 4.协调好酒店与税务机关的各项业务关系。 每月 月末 1.做好酒店各种经营项目月度报表并上报供酒店相关管理人员参阅； 2.与出纳、银行做好月账单的核对； 3.做好酒店与税务机关的各项业务工作； 4.统计分析酒店经营数据状况。 每季 季末 1.做好酒店年度经营状况分析及成本控制情况； 2.完成酒店年度工作计划任务； 3.做好资产负债表和损益表； 4.做好酒店应收应付账款管理工作； 5.做好下年度各种账本转接工作。 3.会计工作项目核验表 第三节 财务综合管理制度 一、费用管理 1.职工工资 1.1 酒店员工的基本工资、加班