2016年427资产设备帐卡物联动项目(集团材料版).docVIP

关于资产设备帐卡物联动工作试点情况汇报 为进一步夯实资产设备管理基础，提升资产设备精益化管理水平。集团公司组织在望亭发电厂开展资产设备帐卡物联动工作试点工作。试点项目按照集团推进、江苏公司承担、望亭发电厂操作、南自咨询实施等四方共同完成。有关情况汇报如下： 项目工作开展进程 本次管理试点涉及面广，工作量大，为能够达到较好的实施效果，项目实施期间，集团公司、江苏公司领导多次莅临望亭电厂现场，召开资产设备“帐、卡、物”联动项目讨论会，进一步推进了管理试点工作进程。 （1）7月底，国电南自与望亭发电厂一起商议共同完成并上报了资产管理试点实施方案。按照具体实施方案，南自组建了项目实施团队，电厂组织成立了项目工作小组，具体分为以厂长为组长的领导小组，以财务部为主的资产组和以生产部为主的设备组。 （2）8月份，项目组开展对望亭发电厂设备资产管理工作流程、制度梳理，以及资产、设备、物料主数据使用情况调研，通过电厂关键用户、凯捷顾问了解资产、设备在ERP中的实施现状，研究固定资产、设备、物料主数据之间关联，了解资产分类、帐卡物联动等情况。 （3）9月初，项目组完成设备资产帐卡物联动需求的编制，明确项目实施业务范围。9月中旬，在集团原有固定资产目录的基础上，充分吸收了华能集团固定资产目录的优点，经过集体讨论，项目组完成固定资产目录（初稿）的制定。另外，望亭发电厂完成设备资产管理办法的编制。 （4）10月份，集团公司组织专家进驻电厂对固定资产目录进行了审核， 10月16号集团专家组完成固定资产目录审核，并出具审核意见。项目组根据专家意见完善固定资产目录后，于10月20号正式启动了清产核资工作。 （5）11-12月份，项目组主要开展项目开发工作，同时推进资产设备的清产核资。望亭电厂生产小组、财务小组与国电南自进行集中办公，按照600MW机组、300MW机组、燃机的先后顺序组织清理工作，先清理设备台帐，后清理资产卡片的方式开展。 （6）进入2016年1月份，项目大规模清产核资工作已结束，接下来主要进行数据的校正工作。同时，根据《资产与设备联动专题方案_V3.0》，资产设备联动开发工作也于同月19号完成。另外，项目组根据集团要求，先后将相关配置、资产设备数据、功能增强开发等导入或传输至集团ERP测试环境及预生产环境中。并在月末组织召开资产设备联动功能、报表测试讨论会，讨论并检验相关业务功能及开发需求。 二、项目主要成果 （一）项目阶段成果 （1）规范目录体系 -华电集团固定资产目录 -设备台帐、资产卡片创建及资产设备关联原则 -煤机资产卡片与设备台账关联模板 -燃机资产卡片与设备台账关联模板 -功能位置、设备台账、资产卡片批量导入模板及对应规范 （2）梳理并制定流程及制度 -资产设备帐卡物联动业务需求 -望亭发电厂设备资产管理办法 -望亭发电厂设备资产管理流程技改项目管理流程 3）设备退役流程 设备资产报废流程 检修项目管理流程 凯捷整理 原设备台账 清理后的设备台账 需删除的设备台账 “虚拟” 设备台帐 60万 35073 34148 676 293 30万 28145 26055 405 1643 燃机 10600 10152 53 393 73818 70355 1134 2329 -资产卡片清理前后对比表 单位 清理前资产卡片数量 清理后资产卡片数量 清理后资产卡片-生产 清理后资产卡片-非生产 60万 843 1514 1146 368 30万 3819 4147 1188 2959 燃机 618 910 642 268 汇总 5280 6571 2976 3595 （4）系统开发功能 开发类型 开发名称 开发描述 增强 工单设备字段的增强开发以及物料凭证的增强开发 一个工单支持多个设备的下达，工单需要实现组件计划领料数量对应具体的设备编号，并在后续的物料凭证能否体现实际领料数量和具体设备的对应； 增强 MB25物料预留领用的功能增强 需要实现MB25物料预留领用及设备的对应关系，并支持设备的热点跳转 增强 增强功能的权限控制 支持增强功能的权限控制，即在权限表中的工厂和单据类型启用增强的控制与判断； 报表 设备费用统计报表 根据设备编号进行费用查询，按设备统计大修费用，并支持按项目或WBS或工单多维度汇总统计 报表 资产设备联动报表 每月资产的折旧金额根据设备的原值自动计算金额到关联的设备上，实现设备与关联的资产之间原值、累计折旧、净值的联动。 增强 设备退役/报废通知单状态联动 实现退役/报废通知单完成流程审批后，自动将通知单中的设备状态变为退役/待报