金色木棉陆号-深圳华强北旧城改造项目【简版】.doc

锦上添信  安然相托  金色木棉陆号·深圳华强北旧城改造地产投资基金（有限合伙）  产品类型 资金投向 有限合伙规模 投资方式 管理人 融资方  有限合伙基金 深圳华强北兰光大厦旧改项目 目标规模 60000 万元（分期募集，满 1 亿可成立） 权益投资、抵押贷款 深圳市金色木棉资产管理有限公司 深圳兰光集团有限公司  预期年化收益 100 万（含）-300 万（不含）：11%  300 万（含）-800 万（不含）：13%  率  800 万（含） -1500 万（不含）： 14% 1500 万（含）以上:15%  以委托贷款方式提供给融资方深圳兰光集团有限公司，用于满足其位于深 资金用途 圳市华强北兰光大厦旧改项目的资金需求。  期限 保管行 合伙目的 收益分配方式  15 个月（满 12 个月可提前结束） XX 银行深圳分行 投资者通过投资合伙企业深圳市金色木棉陆号投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市金色木棉锦绣陆号投资企业（有限合伙）、深圳市金色木棉锦程陆号 投资企业（有限合伙）向深圳兰光集团有限公司以股权和/或债权方式进行 投资。投资资金用于满足深圳兰光集团华强北兰光大厦旧改项目的开发资 金需求。 每半年支付一次利息  一、现楼抵押担保 深圳兰光集团有限公司以其持有的位于深圳市福田区振华路的兰光大 风险控制措施 厦合计建筑面积达 31,925 ㎡的现楼作抵押，抵押房产评估值 12.1 亿元， 抵押率 49%。 锦上添信  安然相托  二、深圳兰光经济发展公司连带责任保证担保 深圳兰光经济发展公司（担保人）为借款人按照约定按期足额支付委 托贷款本息提供连带责任保证担保。 三、投资者份额回购担保 若项目到期融资方未按时还本付息，则深圳市金色木棉投资有限公司 承诺以《回购协议》约定的回购条件连本带息回购有限合伙人合伙份额， 以保证投资者在极端条件下安全退出。 四、委托贷款审批 投资资金通过银行委托贷款的形式发放，接受银行贷款审查，办理抵 押担保手续。 五、资金监管 （1）开立资金监管账户，确保资金专款专用； （2）委派专人不定期监督检查资金使用情况，禁止流入非合同约定的 领域。 兰光大厦位于深圳市福田区振华路 62 号，处于华强北商圈核心地段。 华强北商圈为深圳两大市级商业区之一（东门商圈为另一市级商业区），同 兰光大厦旧 时华强北商圈为全国电子第一街，是深圳市商业氛围最浓厚的区域。2011 改项目介绍 年华强北商圈交易额达 3000 亿元。2012 年日均交易额达到 10 亿元，年交 易额接近 4000 亿元。 锦上添信  安然相托  华强北第三次改造—— 以《深圳市城中村（旧村）改 造暂行规定》、 上步片区发展 规划》和华强北扩容为背景， 声势更为浩大：华强广场、鼎 诚国际；燕南路 88（燕南名 亭）…华强北旧城改造和商业扩容，带来了新的成长空间和投资的机会点。 兰光大厦新项目规划性质为商业+办公+公寓，最大限度的迎合成熟商 区的庞大商务、消费购物需求，旧改后项目建筑面积：58736.3 ㎡，其中 商业 27500 ㎡，办公 31236.3 ㎡； 建成后的新兰光大厦预计全部产权价值 在 50 亿元左右。 一、融资方：深圳兰光集团有限公司 深圳兰光集团有限公司的前身是深圳兰光电子集团有限公司，成立于 1983 年，是甘肃省政府最早在深圳投资设立的窗口企业。公司注册资本 31170 万元，主要从事项目投资、股权投资、国内贸易和经营进出口业务 关联方简介 等。公司已发展成为总资产超 10 亿元，年销售近 20 亿元的大中型企业集 团。多次被评为中国电子百强企业。 2000 年 6 月，公司旗下的甘肃兰光科技股份有限公司股票（000981） 在深交所挂牌上市。 锦上添信  安然相托  二、担保方：深圳兰光经济发展公司 深圳兰光经济发展公司为兰光集 团 100%控股的子公司。成立于 1989 年， 注册资本 7955 万元。公司在深圳南山 科技园拥有建筑面积 40000 ㎡的兰光科 技大厦用于出租，按照目前每月 410 万 元的租金收入，兰光经发此处物业每年租金收入 5000 万元，加上公司在深 圳坑梓、龙华的多处物业出租，公司现金流充沛。 深圳市金色木棉投资有