境外投资的申请报告编写提纲.doc

申报单位及项目概况 1.1项目申报单位概况 1、主要投资方基本情况：包括企业全称、主要经营范围、注册地、注册资本、企业性质、股权结构，资产负债状况，主要股东情况； 2、主要投资方基本经营情况：包括企业近三年主要业务规模和经营情况，主要产品生产能力、实际生产规模、国内外销售情况，企业近三年主要财务指标； 3、主要投资方相关实力和优势分析，在国内外投资类似项目简要情况； 4、其他投资方简要情况：包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况、资产、负债、收入、利润等方面情况。 1.2项目概况 1、项目名称：乌克兰宏信有限公司年产30000吨电解金属锰工程 2、建设地点：本工程位于乌克兰的扎巴罗热州扎巴罗热市，在乌克兰中南部 3、主要产品及目标市场：包括项目主要产品及规模，产品目标市场及销售方案； 4、建设内容 建设规模 建设期限、进度安排： 本项目工程施工工期初步拟定为12个月，阶段进度计划见表1-1。 表1-1 阶段进度表 序号 项目名称 以 月 为 单 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 施工图设计 2 场地清理 3 厂区道路、桩基 4 土建工程 5 职工培训 6 设备订购制作 7 设备安装 8 防腐工程 9 管线工程 10 单机调试 11 负荷试车 12 交付生产 13 工程验收 为了确保工期，保证质量应设立技改新建工程指挥部，对工程进行全面全过程的管理，从破土动工到竣工投产，对工程财务、工程材料、工程质量、工程技术、工程协调进行管理。 技术方案 建设方案 需要建设的配套设施等；涉及资源开发的，还应说明可开发资源量、品位、中方可获权益资源量及开发方案等； 5、相关配套条件落实情况：包括项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目土地情况及安排，项目满足当地环保要求措施，项目在劳动力供应和安全方面的安排和措施，加工类项目应说明项目原料来源的情况； 6、项目合作方案：包括项目各方股比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作内容； 7、项目资金运用：包括项目总投资，建设类项目的前期费用（中介费、勘探费等）、工程建设资金及其使用构成、流动资金的使用等，并购类项目的收购前期费用、收购资金及其使用构成，中方投资额及其使用构成等； 8、项目资金筹措：包括项目资本金及各方出资，银行贷款及其他社会融资的构成与来源，项目用汇金额及来源等。 9、项目建设期 10、工程招标 11、财务效益指标：包括项目总销售收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务预测指标，以及中方投资回收期及回报率等预测指标。 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 2.1发展规划分析 2.2产业政策分析 2.3行业准入分析 第三章 项目背景、必要性及投资环境分析 1、项目背景：包括投资方介入前项目基本情况，外方合作者基本情况，投资方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况，与所在国家和当地政府沟通情况等； 2、投资目的：项目相关行业国内外情况，例如产品国内外供求情况及预测、产品进口情况及预测、行业未来发展等。说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等； 3、社会意义：包括与我国相关产业发展的关系，与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等。 4、投资环境情况：包括所在国家及当地政治、经济情况，与项目有关的税收、外汇、进出口、外资利用、资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规情况，当地相关行业及市场状况；涉及资源开发的，还应说明所在国家有关资源的储量、品质、勘探、开采情况； 5、项目的外部意见及影响：包括所在国中央和地方政府的意见，当地社区的意见，项目对所在国家和地区社会、经济发展可能产生的影响等。 第四章 资源开发及综合利用分析 4.1资源开发方案 4.2资源节约措施 第五章 节能方案分析 5.1用能标准和节能规范 5.2节能措施和效果分析 1、建筑设计 2、建筑设备 第六章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 6.1项目选址及用地方案 1、项目选址 2、用地方案 3、用地影响分析 6.2土地利用合理性分析 6.3征地拆迁和移民安置规划方案 第七章 环境和生态影响分析 7.1环境和生态现状 1、自然环境条件 2、现有污染物情况