涡轮机械增压器.docVIP

杭州申财科技有限公司 重 组 计 划 书 （草） 2012年6月6日 目 录 一、公司重组的必要性 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3 二、公司重组的股权分配原则与募资对象 ┄┄┄┄┄┄ 4 三、公司重组的资金需求 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 四、投资者的权利与义务 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5 五、新公司的发展计划与目标 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 6 六、公司优势项目：“第四代机械增压器”简介┄┄┄┄ 9 七、项目的市场与利润分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11 一、公司重组的必要性 由于本公司管理决策层在经营管理中涉嫌违法操作，导致一个完完全全可以在阳光下蓬勃发展的节能环保项目被非法的资本运作所牵连，同时也致使各位投资者（股东）的资金受损。作为公司副总和这个项目的技术负责人的我，难辞其咎，在此向申财科技的各位投资者致以最诚挚恳切的歉意。 仅管当前公司的三千多万资金暂时难以追回，然而所幸的是：公司的技术力量尚在，负责今后销售工作的团队也没有被牵连，也就是说公司发展的核心优势仍在，只要有足够的资金注入，我们的优势项目是完全可以浴火重生。 鉴于上述情况，本着向公司股东与投资者负责，使公司尽早走出困境，本人唐坚梁将对申财科技公司项目经营进行全面接管、重组，重组期间将对公司资金、资产、技术、管理等要素进行重新配置，以构建新的生产经营模式，使新公司在变化中获取战略机会、发展协同效益、提高管理效应、保持竞争优势的过程。重组后的新公司将按初步拟定的前3年发展计划推进，特拟定重组计划书（草），备各投资者（股东）查阅，并希望能提出积极的建设性意见和重组措施。 二、公司重组的股权分配原则及募资对象 新公司将依据“统筹设计、稳步实施、规范运作、有情操作”的原则，进行股权分配。故将考虑出让新公司25%股权进行融资重组，该25%的股权享受企业日后25%的利润分红，在这个基础上另拨出企业利润的25%用于偿还在原深圳申财科技股份有限公司投资的投资者的本金损失，直至还清所有亏损为止。 同时，为了弥补广大投资者的经济损失，募资对象优先考虑原申财科技股东及投资者，由于公司注册股东名额有限，即有限公司的股东上限为50人，股份公司的股东上限为200人。为使今后企业能更健康的发展，特设定每位股东最低投资额为20万元，小额的投资者需组团投资，并寻找可以信任的人选为代表担任注册股东进行工商登记。 三、公司重组的资金需求 预计重组公司的最低资金需求预计为500万元，一方面500万元是组建股份制公司注册资金的最低限度。再则，这些资金足以保证我们项目的顺利运行。资金使用需求如下： 2000㎡厂房租金：40万元/年 办公设备：20万元 江铃全顺商务车：15万元 模具费用：50万元 设备及流水线组建：100万元 生产成本：150万元 周转资金：125万元 目前申财科技购买的机床设备和场地尚可使用，无需费用，场地剩余使用时间还有三个月，办公桌、沙发、员工卡座、货架等一系列办公用品也尚在，如日后这些物品被法院拍卖，有需要的话可通过关系以低价买入，无疑可以节约下很大一部分费用支出。所以公司注册地优先考虑瓶窑和悦工业区8号厂房。 四、投资者的权利与义务 新公司将严格遵守法律准则，投资成为股东后公司有义务在工商局进行股东变更。公司需按照股东持有股份的比例分配公司盈利分红。公司需以季度为限，每一季度出具财务报表由股东查阅。在公司每年召开股东大会时，作为股东有权利参加，并拥有对公司重大事项的投票表决权。在股东内部挑选4人成为公司董事会成员，参与公司事务的决策。当公司解散清算后若有剩余财产，作为股东有权按持股比例进行分配。 五、新公司的发展计划与目标 （一）经营理念 新公司未来发展的方向将成为一家拥有多种自主产权类似于德国“BOSCH博世”这样的跨国技术型企业，以节能环保、科技创新为发展宗旨；抱着对客户负责、对员工负责、对股东负责的理念为管理思路。以年轻化、高素质化为用人理念，建立起一个富有激情、朝气蓬勃的企业，并杜绝各种非法经营。 （二）发展计划 1、目前第四代欧开瑞弹性流体变速增压器已经处于小批量试产阶段，日后该技术将细分为9个不同型号，分别对应排量0.8L—6.0L的各种不同排量的车型，并在系列上衍生出公交专用系列、部队运输车专用系列、整车厂专供系列和极限改装系列等各种不同系列，以不同的用料、不同的定价分别对应各种不同用户的需求。 2、为了让企业拥有更灵活管理模式和更强大的抗风险能力，日后逐步减少在生产设备上的投资，各种零部件将在国内选择多家信誉优秀的外协单位来完成，公司以检测、装配、销售和研发新产品为主要工作，减少高昂的人员费用支出，让有限的资金能尽可能的运用在周转上，