集中支付（部门版）.pptVIP

预算单位支付申请管理系统 中央补助地方水利财政资金实行直接支付试点单位 大纲 第一部分　系统介绍 第二部分　系统功能 第三部分　系统操作流程及注意事项 第四部分　致谢与希望 第一部分　系统介绍　 系统背景 系统依据分析 系统主要功能 系统背景 《预算单位支付申请管理系统》的依据是《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》。 《预算单位支付申请管理系统》是《财政国库支付信息管理系统》的一个子系统。 研究《资金支付管理办法》，为试点预算单位提供逐级上报汇总和方便查询的工具。 系统依据分析 《资金支付管理办法》第五十条要求各级预算单位编制本单位用款计划，逐级上报主管部门审核汇总，由一级预算单位报财政部审核批复。 《资金支付管理办法》第五十八条要求财政直接支付申请由一级单位汇总，报财政部国库支付执行机构。 系统主要功能 对预算科目、项目维护管理。 建立逐级上报机制，管理预算单位的单位代码系统。 录入、逐级上报、汇总、打印用款计划。 录入、逐级上报、汇总、打印直接支付申请。 第二部分　系统功能 系统管理 分月用款计划 直接支付申请 数据查询 备份与恢复 其他 系统管理（一） 设置使用单位信息 ★ 设置下级单位编码 ★ 维护预算科目 维护项目编码 收款人信息维护 拷出系统设置信息 读入系统设置信息 ★ 系统管理（二） 维护工作簿 系统初始化 ★ 导入部门预算代码 增加用户 修改密码 退出系统 设置使用单位信息 设置下级单位编码 读入系统设置信息 此功能主要是更新、管理、维护系统预算科目及预算项目库。 系统已内置２００２年预算科目、预算项目。 跨年度使用系统时，须更新预算科目、预算项目。 系统初始化 系统安装后，初始用户名为“TSA”，密码为“TSA”。 系统新安装后，可对系统进行初始化以删除系统安装时可能自带的数据。 分月用款计划（一） 录入基层计划　 ★ 汇总基层计划　 ★ 查询上报计划　★ 查询下级单位计划　 ★ 分月用款计划（二） 录入上级批复计划 批复下级单位计划 批复基层单位计划 上报用款计划　 ★ 接收下级计划　 ★ 录入基层计划 各单位用此功能上报本单位用款计划。 用款计划分为季度计划和月份计划。 用款计划按月录入。 用款计划按项级科目填写。 补报用款计划时需新增补报。 汇总基层计划 水利部按季分月汇总本级、各流域机构、省水利厅(局)及相关单位用款计划。 流域机构按季分月汇总本级及各省水利厅(局)、相关单位用款计划。 各试点单位按季分月汇总本级用款计划。 查询上报计划 各试点单位可查询已上报的按季分月汇总用款计划。 查询下级单位计划 水利部可查询本级、各流域机构、省水利厅(局)及相关单位上报的用款计划。 各流域机构可查询本级、各省水利厅(局)、相关单位已填制、上报的用款计划。 各试点单位可查询本级已填制的按季分月用款计划。 上报用款计划 试点单位按季分月上报汇总用款计划。 接收下级计划 水利部接收各流域机构、省水利厅(局)及相关单位用款计划。 流域机构接收各省水利厅(局)及相关单位用款计划。 直接支付申请 录入基层申请　 ★ 审核基层申请　 ★ 录入汇总申请　 ★ 录入上级核批数 上报汇总申请　 ★ 接收下级申请　 ★ 录入基层申请 各试点单位填列填支付申请（填列方式有“表格方式”和“窗口方式）。 系统操作流程 录入用款计划。 汇总用款计划。 上报用款计划。 根据上级单位的意见，修改上报数据，然后再上报。 接收上级批复的分月用款计划。 录入直接支付申请。 上报直接支付申请。 用款计划上报流程（水利部拨付） 用款计划批复流程（流域机构拨付） 直接支付申请书上报流程（水利部拨付） 系统操作注意事项 使用单位及下级单位信息设置 用款计划录入、汇总及上报 直接支付申请书填制、上报 使用单位及下级单位信息设置（一） 各试点单位的信息在“设置使用单位作息”及“设置下级单位编码”时都要填列一次，填列“设置下级单位”时要选择“本级”，即使用单位与下级单位中的“本级”实指一个单位，只是在系统中使用单位已成了一个汇总单位，其支出在下级单位中的“本级”单位列支。 各试点单位下级的“本级”单位用款计划及直接支付申请书由单位填写。 使用单位及下级单位信息设置（二） “单位编码”填写上级分配的三位数号，“本级”的编码为“001”。“单位名称”按单位公章上的全称进行填写。“联系电话”要填写完整，并应有区号。“主管单位”选择“水利部”。“国家标准码”按单位在技术监督局领取的号码填写，如有英文字母需区分大小写。　 各项填写完整无误后如无法顺利存盘，同时按下“CTRL”＋“SHIFT”＋“F5”强制存盘。 用款计划录入、汇总及上报（一） 用款计划应根据财政批复的预算数（或预算控制数）和项目进度进行科学的编制。 当有补报用款计划时，补报