威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目投资可行性研究论证报告.doc

威海新东阳呼雷汤温泉旅游开发项目 申请报告 目 录 第一章 总 论 1 第一节 概 述 1 第二节 可行性研究的依据及范围 1 第三节 研究结论 2 第四节 主要技术经济指标 3 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 4 第一节 项目提出的背景 4 第二节 建设的必要性 13 第三章 承办单位概况 15 第四章 未来客源分析及预测 16 第一节 市场需求竞争性分析 16 第二节 呼雷汤温泉旅游资源优势分析 18 第三节 市场定位 19 第四节 市场细分 20 第五节 市场规模预测 20 第六节 市场营销分析 20 第五章 建设条件与选址 1 第一节 承办企业的基本情况 1 第二节 建设地概况 2 第六章 项目建设的主要内容 7 第一节 建设内容 7 第二节 建筑工程 10 第三节 公用工程 13 第七章 企业组织与劳动定员 17 第一节 企业组织 17 第二节 劳动定员 18 第三节 人员培训 19 第八章 环境保护、劳动安全卫生与消防 20 第一节环境保护 20 第二节 劳动安全卫生 21 第三节 消 防 22 第九章 节 能 24 第一节 用能标准及节能规范 24 第二节 能耗状况和能耗指标分析 24 第三节 节能措施和节能效果分析 25 第十章 项目实施进度 27 第十一章 招标方案 28 第十二章 投资估算及资金筹措 30 第一节 投资估算 30 第二节 资金筹措 31 第十三章 财务评价 32 第十四章 社会效益分析 37 附 件 1、自有资金证明 2、企业营业执照（复印件） 3、近三年财务报表 4、供水、供电证明 5、合作协议书 6、董事会决议 7、其他证明材料 附 图 1、景区总平面图 2、景区地理位置图 第一章 总 论 第一节 概 述 一、项目名称 威海新东阳呼雷汤温泉开发项目一期 二、项目承办单位 英属维尔京群岛捷扬体育育乐有限公司 三、项目建设地点 山东省文登市高村镇 四、可行性研究报告编制单位 1、单位名称：山东省工程咨询院 2、工程咨询资格证书编号：工咨甲 3、资格等级：甲级 4、发证机关：国家发展和改革委员会 可行性研究的依据及范围 一、可行性研究的依据 1、国家、山东省有关政策、法规、规划； 2、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)； 3、现行有关技术规范、标准、规定； 4、项目承担单位提供的有关基础资料、数据； 5、项目承担单位关于委托编制本项目可行性研究报告的技术委托书。 二、可行性研究的范围 根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是： 1、对项目提出的背景、必要性、未来客源分析及预测进行分析； 2、对项目的建设条件、地点选择和交通运输条件进行研究； 3、对建设内容、建设规模和工程设计方案进行分析研究； 4、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 5、对项目实施进度、实施方案、劳动定员的确定； 6、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析、风险性分析，提出财务评价结论； 7、进行社会效益分析； 8、提出本项目的可行性研究工作结论。 第三节 研究结论 随着我国经济的快速稳定发展、人民生活水平的稳步提高和城市化进程的明显加快，我国必然将重现欧美等发达国家社会发展进程旅游消费热潮 第四节 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 2 总建设规模 平方米 1.1 温泉会所酒店区 平方米 1.2 泉眼地景广场 平方米 1.3 温泉度假主题乐园 11945 1.4 商业街区广场 平方米 2 项目总投资 万 2.1 其中：固定资产投资 万 2.2 铺底流动资金 万 3 流动资金 500 4 项目定员 人 5 设备装机容量 千瓦 6 项目年用电量 万度 7 项目年用水量 万立方米 8 营业收入 万20年平均 9 总成本 万/年 20年平均 10 利 税 万/年 20年平均 11 利 润 万/年 20年平均 12 投资利润率 % 20年平均 13 3 投资利税率 % 20年平均 14 财务内部收益率 % 税前 % 税后 % 15 财务净现值 万 税前 万 税后 万 16 投资回收期 年 含建设期 1盈亏平衡点 % 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 第一节 项目提出的背景 一、旅游业已成为世界经济中最大和发展最快的行业之一 20世纪50年代以来，旅游业得到了蓬勃的发展。从1950年接待2530万人次增长到2005年的8.08亿人