外汇交易员诊疗室.docVIP

外汇交易员诊疗室（一）接受风险汇市交易是个高风险的工作，每下一个单都面临着输钱的可能性，每天都面临着市场突然大幅度逆行的不确定性。还是初学者的时候，我去华尔街向老手交易员Steve取经。我刚到美国的时候去见过Steve，有心想进这一行，但当时没有真正动作，谁知又见到他是几年以后了，我真的向着这一行出发了。Steve很高兴见到我，真心诚意地分享他的心得，他问我:”你有没有想过，为什么会喜欢这一行？“我一愣，半晌没反应，仔细地想。Steve没让我沉思太久，替我回答了：“你是风险爱好者。”又说：“我自己也是。”Steve是真的爱好风险，在这一行历练了十多年，钱的事情早就搞定了，本可以游山玩水尽情享乐，可他却做起了很不同寻常的义工。他学了急救的本事，市场交易之余做起了急救员；他会开飞机，是海岸巡逻队的飞行员。连做的义工都尽是高风险的。那初学时的我呢？真的爱好风险吗？ 初学者会情不自禁地想这样一个问题：怎样才能不输钱。有的会费不少时间往这条路追下去。不如让我告诉你，不输钱的办法就是不做。汇市交易就是会输钱的。我们追求的不是不输钱，而是输较少的钱，挣更多的钱。输的话输10%，赢的话赢20%或30%就是好手。我们分析形势，看振动区间，用对的资金管理法，为的就是尽可能输少的钱挣多的钱。 外汇交易是一定要输钱的。真真正正明白这一条，才能唤起接受风险的心。尤其使用cut the loss, make the profit run的资金管理法时，我们不断地实现小损失，价格一般逆行1%到2%就关单止损，对于初学者来说心理冲击非常大，寝食难安是常有的。而老练的交易员经历了各种各样的市场状况，心知肚明不在小处止损危险只会蔓延，于是心甘情愿地关单出局。彻底地接受风险，接受损失是一条漫长的路，要花上好几年。往往经历了大输的冲击后方才醒悟cut the loss是条金科玉律。 每天，启动电脑进入交易平台，挂着的单子有可能挣钱，有可能输钱。看到挣钱了是什么感受，看到输钱了又是什么感受？让注意力集中在身体，感受身体的变化，感受心跳的变化，感受皮肤的变化。身体骗不了人，身体会告诉你，你是否真正接受了风险。平和的心跳，干爽的皮肤告诉你，你的状态很好，正往成熟的路上走去，在风险面前你越来越平静。快速而明显的心跳，粘湿的皮肤告诉你，风险让你恐惧。初学时的我感受到恐惧的时候这样对自己说：“请朋友帮了忙还得还礼呢，想一分钱不花就从市场挣大钱，也太贪了吧。”你可以试试，看这样想是否可以让你平静。 彻底接受风险，就是彻底接受外汇交易是要输钱的事实。看这样的比方是不是可以帮你接受这个事实：外汇交易是一种生意。任何生意都有支出，比如租金，人工，应酬。外汇交易上的损失好比生意上的日常开销。要一点开销都没有，就只有不做了。外汇交易员诊疗室（二）克服线型思维之一问你一个问题，请不假思索地回答：2，4，6，8，后面接着的数是几？我会回答:10。你呢？ 请看上图，事实上2，4，6，8的后面可以是任何一个数。2，4，6，8，10是线型模式，那是任何可能性中的一种而已。 我们大脑的思维有其特定的模式——线型。日子好的时候以为将来就这么好下去了，不顺利的时候以为坏日子会没个完。于是在实际交易中会出现那么多人在景气鼎盛时进场，又会有那么多人在熊市出现迹象时指望股市会升得更高。我们对将来有期待，这期待的依据是什么呢？是历史。2，4，6，8，我们会期待下一个数是10；请问你能放空大脑，让任何一个数出现吗？如果你能做到，修行已经高出人界了，你看到了人脑的缺陷，并有高度的自律不被这缺陷控制。成熟的交易员就是这么一种人。 我们每下一个单都会期待价格很快顺着我们走来，为什么会有这样的期待？因为我们做了分析。我们看到了形势是卖，价格回升到Bollinger Bond的上线，是卖的时机。历史的经验告诉我们价格会回落到Bollinger Bond的下线，那时候我们可以套利收单。历史导致期待，典型的线性思维。越确信这期待会成为事实，越有倾向在某个特定的价位下重单用高杠杆。 让我们回顾一下这张图： EUR/USD没有从红点处回落，而是猛升了1500点。对历史规律的期待越深，受到的冲击就越大。 知道那两个Long Term Capital Management的诺贝尔经济学奖得主是怎么破产的吗？他们通过研究市场的历史数据发现了一个“效率市场”的理论，市场无论怎么偏离最终都会回到平衡点。他们用这个理论在市场套利，连续四五年收益都佳，于是杠杆越用越高。后来俄罗斯经济危机爆发，市场大大偏离平衡点，那是他们收集的历史数据里没有出现过的。对模型的确信，导致他们大量使用杠杆。我们知道，用1倍的杠杆，市场逆行10%，损失是10%；用5倍的杠杆，损失就是50%。而他们用的杠杆绝不止5倍，最后美联储不得不动用资金救火。