[CSV格式]作業手冊-PF005-TWCAFINEPoratl金融資訊交換平台.docVIP

要求傳送收盤價資料檔案 [CSV格式] 作業手冊 【檔案代號：PF005】 臺灣證券交易所 中華民國102年01月14日 V 1.8 臺灣證券交易所 要求傳送收盤價資料檔案(CSV)作業手冊發行紀錄 發行日期 內 容 異 動 說 明 版本 93/06/24 新發行 V1.0 93/07/14 刪除首頁有關OTC資料說明〈OTC已核准提供資料〉 V1.1 94/07/06 增加“發行量(仟單位)”欄位 V1.2 97/04/29 增加證券別(全額交割且分盤交易) V1.3 97/07/10 配合「附認股權有價證券得採分離上市交易案」，修改肆、各項代碼表中表二「上市櫃證券編碼規則」。 V1.4 97/11/02 配合「中華民國證券市場編碼原則」修訂，修改肆、各項代碼表中表二「上市櫃證券編碼規則」，受益憑證(封閉型基金)、存託憑證及ETF等證券編碼原則由原四碼代號，增加為六碼。 V1.5 99/05/10 配合「中華民國證券市場編碼原則」修訂，修改肆、各項代碼表中表二「上市櫃證券編碼規則」，認購權證編碼由原五碼代號改為六碼；新增以外國證券或指數為標的之認購(售)權證。 V1.6 100/10/31 配合「中華民國證券市場編碼原則」修訂，修改肆、各項代碼表中表二「上市櫃證券編碼規則」，增加以存託憑證為轉換或履行標的之公司債商品。 V1.7 102/01/14 配合「中華民國證券市場編碼原則」修訂，修 改T30檔案格式中表二「證券種類及產業類別代碼對照表 目錄 壹、說明……………………………………………………..2 貳、作業流程…………………………………….……..….…2 一 、作業流程圖…………………………………..……2 二 、作業流程說明…………………………..…………3 參、資料格式………………………………………………….4 一 、要求檔案訊息 (PS001) ……………………..……4 二 、收盤價資料檔(CSV) (PF005).……………………5 〈一〉、首筆資料…………………………………5 〈二〉、明細資料…………………………………6 〈三〉、末筆資料…………………….……………7 肆、各項代碼表……………………………………………….8 一 、產業別代碼對應表 ………………………..………8 〈一〉、上市證券…………………………………8 〈二〉、上櫃證券…………………………………8 二、上市櫃證券編碼規則 ………………………………9 -1- 壹、說明 本公司為因應各單位希望經由連線就源取得相關資料的殷切需求，制定“收盤價資料檔案”格式〈採用CSV格式; Comma Separated Values〉，並透過「資訊交換平台」傳送訊息，以方便各單位作業，提昇作業效率。 貳、作業流程 以下作業流程將分為作業流程圖與作業流程說明兩部分介紹。 一 、作業流程圖 時間 證交所 各連線單位 每日 13:30 14:00 ↓ 17:00 -2- 二 、作業流程說明 證交所於每日13:30收盤後產製收盤價資料檔(CSV)。 各連線單位與證交所於每日14:00至17:00間進行收盤價資料檔(CSV)要求、傳送作業。 2.1、連線單位傳送要求檔案訊息至證交所【檔案代號：PS001】，要求傳送收盤價資料檔(CSV)。 2.2、證交所接收處理要求檔案訊息。 2.3、證交所傳送收盤價資料檔(CSV)至連線單位。【檔案代號：PF005】 2.4、連線單位接收處理收盤價資料檔(CSV)。 -3- 參、資料格式 以下資料格式將分為：(1)要求檔案訊息、(2)收盤價資料檔(CSV) 等兩項資料格式分別說明。 一 、要求檔案訊息 (PS001) “要求檔案訊息”為一共用資料格式，連線單位可利用此一訊息格式要求資料提供單位傳送各項檔案資料，詳細訊息格式請參考“傳送要求檔案訊息作業手冊【PS001】”。 當連線單位要求證交所傳送收盤價資料檔(CSV)時，“要求檔案訊息”各欄位應填入內容值說明如下： 要求檔案代號：請輸入收盤價資料檔(CSV)代號“PF005”。 資料保留區：請輸入空白。 各欄位內容例示如下： 欄位名稱 欄位型態 欄位說明 類別 長度 要求檔案代號 X(5) 5 “PF005” 資料保留區 X(45) 45 空白 -4- 二 、收盤價資料檔(CSV) (PF005) 收盤價資料檔(CSV)之檔案代號為“PF005”，傳輸方式為“檔案傳輸”，資料內容分為首筆資料、明細資料與末筆資料3種資料項目，均採用CSV格式，各欄位間以逗號區隔，並於每筆資料末端加上換行控制碼〈CRLF〉。