XXXXXX投资基金介绍资料.ppt

重点投资领域-产业带来的优质政府项目 投资方向 充分利用航空产品销售、非航空政府成套项目开发建立的国内外政府渠道和关系，以及国家对重点地区的优惠支持政策，凭借XX基金、XX国际在非洲国家商务部、外交部、商会和金融机构的良好信誉和形象，开拓政府领域的合作项目，重点关注有退出渠道及良好投资收益的政府项目。 政府地产项目（公务员、军官住宅等） 投资结构 * 投资 （决策） 价值创造 （增值） 获得收益 （退出） 积极寻求投资机会 来自运营支持团队的协助 项目本身获得现金流及分红 XX国际项目资源 建立严格的公司治理结构 并入XX系或其他合作方的业务板块 XX发展基金项目资源 内部的行业专家团队 战略合作伙伴或管理层收购 战略合作方或投资人项目资源 大规模的国际顾问、行业专家及企业合作伙伴网络 上市前股权转让 严格的分析和评估 广阔的业务网络及人脉资源 上市后流通市场转让 投资决策流程 * 整理 项目资料 初步 尽职调查 会计和法律 尽职调查， 准备文件 投资、监控 退出和分配 收益 完整的尽职 调查，谈判 和设计架构 项目来源 直接递交方案 中介推荐 项目 摘要 可研 报告 投资 条款 投资 备忘录 向投资委员 会递交投资 备忘录 拒绝项目 是 是 是 否 否 否 否 否 工作文件 投资流程 本基金的优势 充足的优质项目来源； 优秀的项目运营管理团队； 强大的专家团队支持； 严格的项目投资决策流程； 充足的资金支持； 多样的退出渠道 * 第四章 基金细则及管控架构 基金设立基本情况 * XXXX非洲投资发展基金由XX发展基金及XX国际投资共同发起设立，并由双方充当该基金的基石投资人； 由XX国际投资及XX发展基金合资设立基金管理公司，对基金进行管理； 基金一期的结构为平行基金，即在境内外分别设立一只基金，以充分利用境内外LP资源，拓宽资金募集渠道。国内基金拟在前海设立，拟募集资金总额为10亿人民币；离岸基金拟在开曼设立，拟募集资金总额2亿美元 ； 由基金管理公司在两个基金之间分配投资，总体结算，共享利益。 国内基金资金流向：境内投资者投入人民币——审批——换汇——投入非洲项目——收回投资——换汇——返还境内投资者 离岸基金流向：境外投资者投入美元——投入非洲项目——收回投资——返还境外投资者 境内投资者 境外投资者 平行基金 国内基金 离岸基金 投资非洲项目 基金细则 * 组织架构 有限合伙制，平行基金（国内基金+离岸基金） XX发展基金和XX国际投资合资设立基金管理公司（境内外分别设立） 基金管理公司作为基金的普通合伙人，管理基金的日常运作 投资策略 地域：非洲 行业：航空、政府项目、地产及酒店等领域 投资类型：股权投资 基金规模 10亿人民币+2亿美元 投资决策流程 管理公司及顾问委员会：寻找及提交投资机会 投资委员会：决策 最少承诺投资额 2000万元人民币/美元 顾问委员会 由主要投资人的代表及社会知名人士组成，为基金重要事宜建言献策 管理费 1.5%基金设立费（单次）；投资期内未总承诺额的2%；投资期结束后为实际投资额的2% 附带权益 对于投资成本以及6%的收益之上的回报，普通合伙人获得20% 出资方式 承诺制（即按实际项目投资额陆续出资） 运作期限 5年+2年 预期回报 年内部回报率20% 管控架构 * XX国际投资 XX发展基金 国内基金管理公司（GP） （前海） 10% 50% 基石LP、其他境内LP 境外LP 国内基金 （前海） 离岸基金 （开曼） 投资非洲项目 管理费 投资回报分成 基石LP 离岸基金管理公司（GP） （开曼） 民营资本 45% 45% 50% 平行基金 管理费 投资回报分成 境内托管银行 境外托管银行 托管费 托管费 管理架构 * 境内基金管理公司董事会 境外基金管理公司董事会 XX国际投资： XX国际投资： XX发展基金： XX发展基金： 民营资本董事（如有要求）： 注册地董事（如有要求）： 投资委员会 XX国际投资（3名） XX发展基金（3名） XX国际投资管理团队 首席执行官： 运营总监： 投资总监： XX发展基金管理团队 首席执行官： 运营总监： 投资总监： 项目资源、尽职调查 项目资源 投资人 顾问委员会 组织架构 * CEO 财务 投资 研究与战略 投资人关系、 资产管理 法务 首席运营官 投资总监 首席财务官 首席风控官 管理团队 * 基金设立安排 * 事先沟通 确定方案 履行内部决策程序 报请监管机构批准 基金管理公司筹备 基金筹备 基金及基金管理公司 注册并备案 首期出资 后续出资 每一期后续出资经普通合伙人书面通知缴纳 基金取得营业执照后，普通合伙人向有限喝过人发出交付首期出资的通知 注册成立基金管理公司，获得目标规模的认缴出资承诺后，启动基金注册工作 根据相