用友軟件财务管理预算管理报销审批及凭证集成应用案例.docxVIP

用友软件财务管理、预算管理、报销、审批及凭证集成应用案例 汇总方：迈锐思科技项目介绍：海南赞邦制药有限公司是由赞邦集团于1998年在海南投资的制药企业。成立十几年来，海南赞邦成绩斐然。2000年，通过了国家GMP认证，拥有世界先进的全自动颗粒剂生产线。依靠赞邦集团雄厚的研发实力，海南赞邦制药的产品涉及呼吸疾病、泌尿疾病、内分泌及心脑血管等治疗领域。2007年，接受了意大利政府AIFA的GMP现场检查，并取得了该部门颁发的欧盟GMP认证证书，成为海南省首家通过欧盟GMP认证的制药企业。海南赞邦制药有限公司于2013年开始正式启动ERP项目建设，以实现信息集成、规范管理、辅助决策，整体提高企业基础管理水平目的，应用状况良好；于2013年11月正式与致远软件签约，用A6-S协同办公软件改善企业内部管理，达到规范业务流程，制度落地，提升组织敏捷性的目标。利用OA和ERP各自的优势将信息化管理提升到新的台阶。一、海南赞邦制药有限公司目前在财务核算流程中面临的信息化系统集成问题：目前状况：1、部门或个人每月填报各项费用的预算数；2、领导对预算数进行审批；3、财务在实际报销时进行预算执行的控制；4、各项费用报销完成后，填制凭证进入财务核算存在不足：1、填报环节：部门或个人填报费用预算时用表格完成，口径可能不一致，填报时间没有约束和记录；对于是费用预算的执行情况不了解，查询非常不便。2、审批环节：费用预算填报后需要手工呈送到领导处，信息存在滞后性，领导不能在第一时间内查看并审定费用预算；3、核算环节：财务人员对费用预算数据需要手工干预，对预算的正常执行情需要人为判断，大量的费用报销业务均需要财务人员手工进行会计凭证的填写和处理，工作强度比较大，容易出现核算错误的产生。问题总结：1、赞邦制药公司虽然制定出财务预算报销制度，但没有一个良好的流程审批平台进行管理，导致制度不能严格有效执行；2、部门负责人对预算的制定和执行情况不能实时掌握，超预算后，财务变成了最后也是唯一的一条防线，且这条缺乏预警和控制的防线本身也是比较脆弱的。3、财务人员大量的时间花在了报销单据的财务核算上，对于这些已审批通过的报销单据，难道就不能智能的完成财务凭证的生成吗？4、管理层缺乏对于年度、月度预算数和执行数的数据分析，无法进行部门、个人、费用类型、周期等多维度查询分析，不易做出科学的决策。二、建立系统化的费用控制审批平台：利用迈锐思C2集成套件将用友U8财务系统和致远OA打通，完成对各种费用预算审批、报销审批、生成凭证、业务查询的集成应用，具体应用描述如下：1、费用预算数据的填报各地业务人员根据本月业务经营情况，月初通过OA系统中填制各种经营活动的“费用预算审批单”，完成预算数据的申报与审批。可视化的审批流程2、费用预算数据的流程审批主管、企业领导层对各种预算单据进行OA的流程审批，审批通过后，会自动传递到财务部，作为当月业务员费用预算执行标准。为后期预算执行进行预警和控制。领导层可实时掌控费用预算情况，对业务经营状况进行评估财务部实时得到费用预算依据，数据口径统一，控制有效业务层可实时查阅审批进度和意见，便于调控自身业务，避免后期扯皮现象3、费用报销数据的填报各地区办事处业务员预算表单通过审核后，在月底会填写“费用报销审批单”，该费用报销单会与月初的“费用预算审批单”形成自动关联，从而达到预算执行自动控制功能。4、费用报销数据的流程审批主管、企业领导层对各种费用报销单据进行OA的流程审批，领导层通过OA流程审批，可轻松掌控费用预算与执行情况对比，对于超预算部分给予通过与否的批示。在流程中轻松查阅预算与报销对比表，掌控执行情况5、费用凭证自动生成财务人员月底可将审批通过后的“费用报销审批单”自动生成会计凭证，系统支持表单合并或汇总的凭证生成，辅助核算从表单自动带入分录，凭证与表单联查、凭证修改、作废。财务部对费用控制有了依据，杜绝报销过程中的扯皮现象，财务风险降低财务部节省了大量的手工操作，财务核算的及时性和准确性得到保障业务人员的报销业务通畅无阻，提高了员工的满意度凭证通过表单自动生成5、费用控制制度落地、精细化管理得以支撑本次集成应用业务单据：小型活动(开发)预算审批表 小型活动(开发)报销审批表小型活动(会议)预算审批表 小型活动(会议) 报销审批表大型活动（会议）预算审批报销表 大型活动（会议）报销审批报销表差旅费预算审批表 差旅费报销审批表（OTC）对公付款预算审批核销表预算执行分析：OA系统自动形成预算类统计分析、预算执行统计分析供领导层分析决策，及时把控各项费用支出的合理性，降低企业经营成本。三、价值体现：1、制度落地：实现了费用审批、报销、控制流程的落地执行2、效率提升：数据的填报、审批、核算突破了时空限制，工作繁琐度降低，保证了业务实