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财务软件应用实习报告 一、实习时间：2011年10月31日（第十一周） 二、实习地点：会计电算化实训机房 三、实习班级：10会计二班 四、指导老师：周雪瑛 五、实习学生：吕娜 六、实习目的 掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理基础设置的相关内容，理解系统管理在整个系统的作用及基础设置的重要性，理解总账管理系统初始设置的意义和具体的内容与操作方法，掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动对账设置与生成、对账和月末结账的操作方法，理解报表编制的原理及流程，掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表。 实习内容 实验一 系统管理和基础设置 建立新账套 账套信息。 执行“开始”“程序”“用友ERP-U8”“系统服务”“系统管理”命令，启动系统管理 执行“系统”“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框 系统中预设了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空选择系统默认账套（defauit），单击“确定”，以系统管理员身份进入系统管理。 编号 姓名 口令 确认口令 认证方式 所属部门 角色 001 陈明 1 1 用户+口令 财务部 帐套主管 002 王晶 2 2 用户+口令 财务部 出纳 003 马方 3 3 用户+口令 财务部 总账会计、应收款会计、应付款会计、资产管理、薪资管理 004 白雪 4 4 用户+口令 采购部 采购管理、仓库管理、存货管理 005 王丽 5 5 用户+口令 销售部 销售管理、仓库管理、存货管理 2、增加操作员 （1）执行“权限”“用户”命令，进入“用户管理”窗口。 （2）单击工具栏上的“增加“，打开”增加用户”, （3）最后单击“取消”，返回“用户管理”再单击“退出”返回”“系统管理”。 3 、财务分工 执行“权限”“权限”命令，进入“操作员权限”窗口 选择007账套：2009年度 从窗口左侧操作员列表中选择“001陈明”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。 选择“王晶”选择’007”账套。单击工具栏上的’修改”，选中“总账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限，再选中“总账”下的“出纳”权限，单击“确定”。 同理，设置其他用户的操作权限，单击工具栏上的“退出”，返回系统管理。 4、建立账套 （1） 执行“账套”“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 （2） 输入账套信息 （3） 输入单位信息 （4） 输入核算类型 （5） 确定基础信息 （6） 确定编码方案 （7） 数据精确度 （8） 退出 5、系统启用与基础设置 （1） 登录企业应用平台 执行“开始”“程序“”用友ERP-U8“”企业应用平台“命令，打开”“登录”对话框，输入操作员001；输入密码1；在”’账套”下拉列表框中选择“007北京阳光信息技术有限公司”；更改“操作日期”为“2009-08-01”；单击“确定”，进入“UFIDA-ERP [工作中心]窗口。 （2）系统启用 在企业应用平台中，单击“设置”“基本信息”“系统启用”选项，打开“系统启用”,打开”启用总账，启用日期“2009-08-01”。 （3）进行基础设置 在企业应用平台中，单击“设置”“基础档案”展开其中包含的项目，选择需要设置的基础档案，即进入相应项目的设置界面。 1】部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案。 实验二 总账管理系统初始设置 总张控制参数 在总账管理系统中，执行“设置”“选项”。 单击“编辑”，进入选项编辑状态 分别打开“凭证“、”“账簿、”“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”、“其他”进行相应的设置。 最后“确定”。 设置基础数据 设置外币及汇率 在企业应用平台“基础设置”“基础档案”“财务”“外币设置”。 单击“增加”，输入币符USD、币名“美元”。单击“确定”。 输入时间在确定。 建立会计科目---增加明细会计科目 在“基础设置”“基础档案”“财务”“会计科目”，显示“按新会计制度”预置科目。 单击“增加”,输入相应的内容。 输入明细科目的相关内容，单击“确定’.,再继续增加其他的相关内容。最后打进“关闭”。 建立会计科