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商?业?计?划?书
德阳市天龙汽贸有限公司
二零零九年五月一日
目录 ? 报告目录? 第一部分??摘要(整个计划的概括)?(文字在2-3页以内) 一.????公司简单描述? 二.????公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标) 三.????公司目前股权结构 四.????已投入的资金及用途 五.????公司目前主要产品或服务介绍 六.????市场概况和营销策略 七.????主要业务部门及业绩简介 八.????核心经营团队 九.????公司优势说明 十.????目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还 十一.???????????中小企业融资方案(资金筹措及投资方式) 十二.???????????财务分析 1.???????财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长) 2.???????财务预计(后3-5年) 3.???????资产负债情况 ?? 第二部分??综述? 第一章??????????公司介绍 一.??公司的宗旨(公司使命的表述) 二.??公司简介资料 三.??各部门职能和经营目标 四.??公司管理 1.???????董事会 2.???????经营团队 3.???????外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事
务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)
1.3.1项目建设的必要性
广州及珠海地区是我国重要的汽车制造基地和消费市场。近年来,在经济持续增长、车价降低、入世等多种利好因素的影响下,这一地区的汽车交易额呈“井喷”式增长,而且广州在国内的汽车集散中心的地位日益确立。但目前,这一地区的汽车市场规模不大,功能单一,档次不高,满足不了蓬勃发展的汽车制造、流通和交易的需要。本项目的建设将为广州提供一处集汽车整车、零配件及用品交易、物流配送、休闲娱乐等多种功能于一体,充分展现汽车文化内涵和休闲体验氛围的大型汽车城,从而既能满足广大厂商和消费者的需要,也能进一步增强广州这一现代中心城市的对外辐射功能,以促进广州汽车产业和商贸、物流等多项产业的发展。该项目符合省、市政府提出的“发展中高级批发市场和物流业的”的战略方针,项目的建设是非常必要的。
1.3.2 市场分析
我国汽车市场处在大发展阶段,群雄并起,竞争剧烈,广州及珠三角地区汽车保有量多,产销量大,需要一个规模宏大的汽车市场。
1.3.3 工程建设方案
本项目总占地133.3公顷,将分为两期进行建设。第一期工程占地53.3公顷,位于场地的西南片,建设内容有展示中心、品牌汽车3S店、整车销售、配件及用品销售、试车场、综合办证厅以及有关基础设施和公建配套设施等。第二期工程占地70公顷,位于一期工程场地的外围,建设内容有酒店及商务会议中心、汽车销售店、培训中心、检测中心、维修中心、物流中心、主题公园等。另外10公顷为后续项目用地。
1.3.4 公用工程
项目用水用电落实,近旁有105、106、107国道、京珠高速公路、机场高速公路、广州市北二环高速公路和华南快速干线通过,交通便利。
1.3.5 公司定员
公司定员 290人。
1.3.6 投资估算和资金筹措
本项目的投资估算和财务评价仅限于一二期工程。
项目固定资产投资141507万元。其中:建筑工程费90740万元,其他费用26844万元,预备费用4245万元,固定资产投资方向调节税14151万元。
项目需要筹措资金148955万元。自筹资金占总投资的比例30%,为44690万元,其中用于固定资产投资42455万元,用于流动资金2235万元。流动资金贷款87563万元,固定资产投资贷款87563万元。
1.3.7 财务评价结论
全部投资内部收益率:(所得税前)24.72%,(所得税后)13.72%;投资回收期(静态):(所得税前)4.64年,(所得税后)6.99年;全投资财务净现值(ic=12%):(所得税前)71005万元,(所得税后)9627万元。
项目有较强的负债清偿能力和抗风险能力。财务评价项目可行。
1.3.8 项目主要经济技术指标(一二期工程)
见表1-1
1.3.9 结论、存在问题与建议
汽车进入家庭,汽车消费的平民化已是指日可待,汽车消费市场有着不可估量的潜力。广州缺乏现代、大型、多功能的汽车市场,广州有必要也有可能建设现代、大型、多功能的汽车市场。本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色,迎合了厂商和消费者的需求,很有竞争力。项目预计有较好的财务效益及社会效益。综合评价,项目可行。
项目的建设资金需有关银行给予支持。表1-1 主要技术经济指标表(一二期工程)
序号 指标 单位 数量 备注 1 建设规模 1.1 总占地面计
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