收付款ERP具体操作流程..docx

银行收付款ERP具体操作流程(用友ERP U8)货款（工程款）入账：点“应收款管理”模块，“收款单据处理”收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。应收系统的收款单用来记录企业收到的款项，当您收到每一笔款项时，您应知道该款项是客户结算所欠货款，还是提前支付的货款，还是支付其他费用。系统用款项类型来区别不同的用途。您在录入收款单时。您需要指定其款项用途。如果对于同一张收款单，如果包含不同用途的款项，您应在表体记录中分行显示。在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为应收款，则该款项性质为冲销应收款；若选择表体记录的款项类型为预收款，则该款项用途为形成预收款；若选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为其他费用。对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。对于冲销应收账款，以及形成预收款的款项，您需要进行核销，即将收款单与其对应的销售发票或应收单进行核销勾对，进行冲销客户债务的处理。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。若一张收款单中，表头客户与表体客户不同，则视表体客户的款项为代付款。代付款的形成及处理有时，可能您收到一个单位的一笔款项，但他是为另外一个单位付的款。这时您有两种处理方式：将付款单位直接记录为另外一个单位。金额为代付金额。（即是正常的收款单）将付款单位仍然记录为该单位，但通过在表体输入代付客户的功能处理代付款业务。这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款的情况。【操作步骤】1.首先进入收款单据录入界面，输入此笔收款单，表头客户输入付款单位信息，表头金额为总金额。2.在表体中，输入此笔收款单中，代付客户的名称及代付金额。3.点击核销按钮，输入过滤条件，即可对付款单位进行核销，也可过滤代付单位，进行核销有时，可能您收到一个单位的一笔款项，但该款项包括为另外一个单位付的款。这时您有两种处理方式：将付款单位直接记录为另外一个单位。金额为代付金额。（即是正常的收款单）将付款单位仍然记录为该单位，但通过在表体输入代付客户的功能处理代付款业务。这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款的情况。【操作步骤】首先进入收款单据录入界面，输入此笔收款单，表头客户输入付款单位信息，表头金额为总金额。在表体中，输入此笔收款单中，代付客户的名称及代付金额。点击核销按钮，输入过滤条件，即可对付款单位进行核销，也可过滤代付单位，进行核销。?付款单说明应收系统付款单用来记录发生销售退货时，支付客户的款项。同样，您需要指明付款单是应收款项退回、预收款退回、还是其他费用退回。应收、预收性质的付款单可与应收、预收用途的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。?【操作流程】在单据界面上，点击〖增加〗按钮则可新增收款单，点击〖切换〗按钮则可新增付款单。依据栏目说明输入各个项目，录入完毕后点击〖保存〗按钮。用户可点击〖审核〗按钮可对已保存单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击进行〖删除〗按钮，对修改后的单据，点击〖保存〗按钮将其保存。审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。审核后，用户可点击〖核销-同币种〗按钮，即可实时进行同币种核销 ，即币种相同的发票、应收单与收款单进行勾对。若应收与收款的币种不同，则用户可点击〖核销-异币种〗按钮，即可进行异币种核销 。异币种核销：对当前结算单进行即时核销，可在币种不同的应收单与收款单据中进行核销。?【操作步骤】首先用鼠标点击【日常处理】菜单下的【收款单据录入】，进入单据结算主界面，通过〖切换〗按钮进行收款单和付款单之间的相互切换。寻找所要核销的收/付款单。选中后，单击〖核销〗按钮下的〖异币种〗。单击〖异币种〗按钮时若发现该结算单还没有审核，则在显示核销界面前先对该结算单进行审核记账工作。完成后，即可进入结算单单张核销界面。上边列表显示客户名称，即核销该客户的结算单数据（只有应收款与预收款性质的记录才可以核销）。下边列表显示该结算单可以核销的记录。如收款单可以和应收单、发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销。用户可以点击〖过滤〗按钮，过滤被核销单据记录。结算单列表显示结算单表体明细记录，包括款项类型为应收款和预收款的记录，即款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。异币种核销时，点击〖汇率〗按钮，进行中间币种的设置。输入本次的中间币种和允许误差，输入各币种对应的中间币种汇率和对应本位币汇率，点击〖确认〗按钮