《差旅费控制办法1.docVIP

差旅费管理办法 第一章 总则 第一条、为控制差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条、 适用范围 本制度适用于公司所有人员。 第二章 出差审批流程 第三条 出差申请程序 1．因公出差的人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，按下表权限批准后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。 出差权限审批表 出差人员 部门经理 分管副总 总经理 一般人员 1-2天（含2天） 4-7天（含7天） 7天以上 销售区域经理（含部门主管） 1天 2-5天（含5天） 5天以上 部门经理 1-3天 3天以上 副总 √ 2．审批原则 （1）出差地点设有公司销售分支机构或办事处的，不批准出差。 （2）可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。 （3）如有特殊情况，须报公司总经理审核批准。 第四条、《出差申请单》由财务部留存，并作为部门费用的考核依据。 第四条、出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及请款单。有尚未还清的借款时不得继续申请借款。《出差申请单》格式如下 出 差 申 请 单 申请部门： 姓 　名 职务 随行人员 出差地点 出差事由 出差时间 　 月 　 日 至 　月　 日 共 天 交通工具 飞机□　　　火车□　　汽车□ 　轮船□　　　其他 总经理： 分管副总： 部门经理： 出差人： 第五条、差旅费借支流程 出差人员填写《请款单》附有效的《出差申请单》 业务部门主管在请款单上复核 付款权限核准的负责人核准 财务经理签字 出纳付款 第六条、 差旅费报销程序 1．出差人员填写请款单（附上差旅费报销单、出差行程单、出差申请单） 出差人员所在部门主管（经理）复核 权责主管人员核准 财务人员审核 财务经理审核 出纳报销冲账付款 2．人员出差回来后，必须在3个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路、出差的结果交部门经理、权责主管签字，再交由财务部按包干标准审核报销。 3．凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。 第三章 差旅费计算方法 第七条 差旅费包括车船费、住宿费和日补贴。 1．差旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，则按实际路程计算。 2．车船费、住宿费按标准报销。 3．日补贴按出差天数计算 （1）出发时间为中午12点之前（含12点）的，出差当日按全天计日补贴。 （2）出发时间为中午12点之后的，出差当日按半天计日补贴。 （3）返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天计日补贴。 （4）返回出发地时间为中午12点之后的，返回日当天按全天计日补贴。 第七条 公司交通设施的使用及差旅费的减额支付 到交通方便的地方出差时，应尽量使用公司拥有的以及公交车辆，其差旅费按下表减额支付 有交通车辆时 提供住宿时 提供餐饮时 不支付交通费 不支付住宿费 支付日补贴的20% 第八条 出差期间的缺勤处理 出差期间因私事而缺勤时，公司则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其他不得已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。 第九条 特殊差旅费 陪同上级人员、公司内外宾出差或因其他原因，实际发生的费用超过本人的定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经公司总经理批准，其差旅费可以支付实际费用或所得定额以上的费用。 第十条 差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数等，所有信息必须填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。 第四章 出差定额包干标准 第十一条 公司销售人员差旅费实行定额包干，报销标准如下表。 差旅费定额包干标准一览表 区分 车船费 住宿费 航空 铁路 轮船 其他 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 总经理 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 总监 一般 软卧 二等 实费 260 200 160 120 部门经理 （销售区域经理） 一般 硬卧 三等 实费 220 180 120 80 其他人员 （一线销售人员） 硬卧 三等 实费 180 150 100 80 1、公司职工出差到外地，按乘坐车、船飞机