某公司采购管理制度(执行版)..docVIP

某有限公司 经营采购中心 管 理 制 度 汇 编 （1月5日修改稿） 发布日期：2016年01月05日 目 录 第一部分 物资管理办法 3 第一章 总则 3 第二章 物资分类及管理职责 4 第三章 物资计划管理 6 第四章 物资采购管理 7 第五章 物资采购合同管理 7 第六章 物资仓储管理 8 第七章 附则 9 物资申请计划清单 10 零星物资比价采购单 11 物资验收单 12 到货凭证登记簿 13 物资收料单 14 物资领用单 15 物资现品卡 16 物资管理程序 17 第二部分 招标管理办法 18 第一章 总则 18 第二章 组织机构及职责 18 第三章 招标 20 第四章 投标 21 第五章 开标、评标和中标 22 第六章 附则 24 第三部分 经济合同管理办法 25 第一章 总则 25 第二章 适用范围 25 第三章 经济合同管理机构和管理职责 25 第四章 合同的订立 28 第五章 合同的履行 31 第六章 分包合同付款 32 第七章 合同的变更、转让和解除 32 第八章 合同索赔 33 第九章 合同纠纷的处理 34 第十章 合同信息管理 34 第十一章 附则 35 附表1： 合同分发范围表 36 附表2 合同评审会议记录 37 附表3： 合同会签表 38 第四部分 物资付款流程 39 附表1： 月度采购付款申请表 42 附表2： 设备、物资付款审批单 43 第五部分 物资询价比价实施细则 47 询价比价开标记录表 50 询价结果汇总审批表 51 小额物资询价比价推荐表 52 第六部分 项目部现场物资管理相关规定 53 第七部分 仓管管理办法 55 某有限公司 第一部分 物资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范某有限公司(以下简称“公司”)物资采购行为，加强物资管理，保证采购质量，降低采购成本，保障物资供应，结合公司实际情况，特制订公司物资管理办法（暂行）(以下简称“本办法”)。 第二条 本办法规定了物资管理的原则、物资的分类、管理分工、管理职责、业务流程等。 第三条 本办法适用于公司所有大宗物资的采购管理。 第四条 物资管理的基本原则 1、先批准后采购的原则 2、采购与保管（验收）分离的原则 3、使用单位负责申请并报批的原则 4、保障供应、厉行节约、创造效益的原则 第五条 设备或物资技术及设计的基本原则 1、工程用设备和物料清单由设计院确认把关的原则 2、设备或物资的信息数据采集端口的适配，由信息中心确认把关的原则。 第六条 设备或物资的采购由总经理（特定由董事长）最终审批的原则 第二章 物资分类及管理职责 第七条 公司的物资按费用主要分为以下几类： 1、施工承包合同明确由公司负责采购的安装设备及备品备件； 2、施工承包合同明确由公司提供的主要材料和施工辅材； 3、其他物资，如施工用设备、工器具等； 4、办公类物资，如：交通工具、通信器材、计算机及配件、网络设备、办公用品、安全防护及劳保用品等物资。 第八条 根据公司管理职能分工，小宗办公类消耗品由综合管理部门负责采购管理。工程类物资及固定资产由采购中心负责采购管理。 第九条 物资使用部门职责 1、项目部是工程类物资、施工用设备、工器具的使用部门，具体负责： 1.1、负责施工用设备、工器具需求计划的编制和报批； 1.2、负责项目工程设备、备品备件采购计划的编制和报批； 1.3、参加物资的招标和询价比价工作； 1.4、根据公司内部项目承包合同授权对大宗物资按照招标结果签订采购合同，组织询价比价和零星物资的直接采购； 1.5负责项目部需用物资的到货验收、保管、记录造册等工作。 1.6、办理项目部需用物资、设备的领用手续。 2、办公类物资由公司综合管理部门按季度申报计划并办理领用手续。特殊情况下可申请加急采购。 第十条 设计院职责 负责系统方案可靠性的确认和完成项目最终方案的设计； 负责提供项目物资材料清单。 第十一条 信息中心的职责 1、 负责审核系统项目的信息管理数据端口的方式与协议。（用于电站数据采集与系统分析） 第十二条 工程技术部职责 1、负责审核设计院编制的工程设备、备品备件清单； 2、负责审核项目部申报的物资采购计划； 3、参与所有工程物资采购的核价。 第十三条 经营采购中心门职责 1、负责物资申请计划汇总，并会同工程技术部做好申请计划平衡工作； 2、负责根据批准的物资申请计划严格按照公司《招标管理办法》确定采购方式，组织设备和大宗物资的招标、审核项目部询价比价和零星物资比价采购结果； 3、负责按照批准的招标或询价比价结果进行合同谈判，并按照公司《经济合同管理办法》签订订货合同或指导项目部签订订货合同；