内控培训-市政分析.ppt

“强内控·促管理” 浙江大成集团市政工程公司项目经理专题培训 浙江杭州·建工大厦 2015.10.16 1.市场经营 6.成本造价 2.内部招投标 7.安全管理 3.材料设备 8.内部审计 4.财务资产 9.交竣工管理 5.合同法务 10.综合后勤 文件编号 发文日期 文件名称 内容提要 浙大成经〔2015〕47号 2015年4月17日 浙江省大成集团经营项目承接管理办法 一、项目要求： 公路5000万；养护2000万；市政3000；基础1000万。 主材不调差（工期3个月以下除外），不接 履约保函小于50% 中期支付大于70%（预亏、不良合作客户、非公有资金项目、海外项目等需慎重） 二、特殊经营项目 三、各分公司的经营专业、地区划分 浙大成经〔2015〕48号 2015年4月17日 浙江省大成集团经营管理规定（修订） 经营机构、管理职责和责任划分、工作流程。 经营信息/客户/报名授权管理/风险管理、市场管理、投标人员、投标业绩 文件编号 发文日期 文件名称 内容提要 浙大成办〔2015〕25号 2015年4月10日 成立招投标管理委员会 下设：材料设备招投标办公室、劳务分包和专业分包招投标办公室 浙大成材〔2015〕26号 2015年4月10日 《浙江省大成集团材料、设备招投标管理办法》 1、单项设备50万/材料200万及以上 2、公开/邀请招标 3、分公司提出——材设招标办完成 4、近期同种材料/设备已经招标手续，可简化，仪标后采购； 省外项目，招标委授权分公司/项目部实施，结果报批 浙大成工〔2015〕28号 2015年4月10日 《浙江省大成集团劳务分包管理办法》 1、劳务100万以上（业主指定分包除外） 项目部提出——劳务招标办完成——分公司及项目部与中标单位洽谈签约——项目部发起合同评审盖章 2、参与单位不少于3家 3、无法招标、特殊情况报批后可议标 文件编号 发文日期 文件名称 内容提要 浙大成工〔2015〕29号 2015年4月10日 《浙江省大成集团工程项目专业分包内部招投标管理办法》 1、专业分包200万元 2、项目部提出——专业分包招标办完成——分公司项目部负责洽谈签约——项目发起合同评审盖章 3、参与单位不少于3家 浙大成工〔2015〕30号 22015年4月10日 《浙江省大成集团工程项目内部承包管理实施办法（试行）》 一、经济责任风险承包方式 1、联营；自然人-签订劳动合同 2、派驻项目经理、技术负责、质量、安全、核算五大岗位人员 3、管理费指标-承发包决议文件 4、风险金，金额-不低于合同价1.5% 退还条件及处理 5、奖惩、兑现（预兑现） 二、项目部标准化建设、安全管理、财务管理、合同/进度/质量/技术/印章/档案/人员/材料设备/ 三、附件：内部承包责任书 文件编号 发文日期 文件名称 内容提要 浙大成材〔2015〕27号 2015年4月10日 《工程项目材料管理办法》 大宗材料（招标或非招标-200万） 周转材料：1万以下——项目经理 1-5万——分公司 5万以上——公司 一、工作流程 1.开工前10天内，项目部-采购计划 2.采购（预留招投标/合同审批时间） 3.验收-《验收管理制度》 4.出入库-验收入库单、领用出库单、收发登记簿（每周给财务） 5.保管 二、维修材料/零部件/劳保用品的领用 三、废弃材料、库存物资（剩余物资管理办法） 文件编号 发文日期 文件名称 内容提要 浙大成材〔2015〕27号 2015年4月10日 《合格供应商管理办法》 1.准入：浙建集团、信息表（营/代/税/生产许可等 2.评价：一级~五级（优、良、合格、待定、不合格） 3.退出：年度3次供货质量事故； 四级持续3个月以上… 公司采购中心提出—会签，中止 《验收管理制度》 一、材料：材料员、质检员（试验员） 二、新购设备验收： 10万以下，项目部+分公司； 10万以上，公司分管经理/授权采购中心+分公司+项目部； 特种设备，另需技术部人员协同参加 三、合格/不合格 《剩余物资管理办法》 1、分公司组织收集、清理、登记及管理、调拨 2、项目部材料员、财务，盘点、核实数量质量—《工程项目剩余物资明细表》 3、经采购中心审批，退还/报废/出售 文件编号 发文日期 文件名称 内容提要 浙大成财〔2015〕53号 2015.5.26 《浙江省大成集团员工差旅费报销管理规定（修订）》 1.派遣单 2.交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费 浙大成财〔2015〕41号 2015.5.4 《浙江省大成集团财产清查制度》 实物资产：每年一次（12.31） 往来款：每季一次 浙大成办〔2015〕61号 2015.7.13 《浙江省大成集团无形资产管理办