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国库集中支付—单位端会计管理软件 CK3000CS培训教程 第一章 软件的安装与系统初始 一、软件安装: 1、用鼠标左键双击安装盘上的SETUP.EXE文件，根据提示进行安装。（注意：系统安装路径默认为【D:\HXSOFT\CK3000CS\】【】】→　根据需要选择同一级或下一级，根据核算的需求，选择辅助核算的项目（例如果单位核算要求某此科目要分部门进行核算，就选择【部门核算】）→【保存】。 Ｂ.删除科目：选择要操作的科目→点击【】 →根据提示进行操作（注意：只能删除没有使用过的科目，即：没有期初数，没有在凭证中被使用）。 Ｃ.修改科目：选择要操作的科目→点击【】或双击所选择的科目 →根据需要进行修改操作（注意：只能修改没有使用过的科目的科目号，即：没有期初数，没有在凭证中被使用）。 （4）、初始资料：如果所做的账套需要进行辅助核算，在初始化时要对相应辅助资料进行初始化，以部门核算为例：双击【初始资料】→选择【部门信息】→点【】→输入【部门编码】、【部门名称】等资料→【保存】；（部门可以根据需要进行级次分类，分类方法意同会计科目） 　　 　 　 （5）、期初余额：期初余额的录入根据不同的账套启用月份分两种情况，一是年初（1月份）建账：各科目要输入上年的余额数；一是非年初建账：如建账月份为3月，则要录入3月份月初的期初余额即2月份的期末数）以及1月至2月底的所有科目的借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额。 （6）、期初余额录入说明： ①、在期初余额录入界面，要注意期初余额的方向，系统会自动根据科目的性质默认科目的余额方向；如果科目余额的方向与科目默认的方向相反，则以红字（负数）的形式录入科目期初数： 　　 　 ②、总账余额在【期初余额】栏录入，当前总账科目涉及到辅助核算的，在【辅助期初】栏录入辅助期初余额。 例如：【基本支出结余】科目涉及部门辅助核算，在【辅助期初】框点击按钮，弹出窗口： 录入每个部门相应的期初金额，单击【试算平衡】可以查看部门期初余额与总账期初余额是否平衡。试算必须平衡后单击【保存】并退出。 ③、总账科目有涉及其他辅助核算如个人往来、单位往来、项目往来的期初余额的录入操作同部门往来期初余额操作相似。 ④、修改期初余额时，直接输入正确数据即可，然后单击【刷新】进行刷新。 ⑤、建账、凭证记账、结账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。若要修改期初余额， 要作取消建账处理：【系统管理】→【特殊功能】 →【数据修复】→选择【修复到未建账状态】→【确 定】即可取消年初建账。 ３、建账（启用账套）： 结束系统初始化后，就可以启用账套，账套启用后初始数据录入项将不能修改，您就可以开始一系列财务工作了。【基础设置】→【年初建账】→【建账审核】→【下一步】→【建账】→【完成】 第二章 账务处理 一、凭证处理： 【账务处理】→【编制凭证】→进入【填制凭证】窗口→【新增】→【业务日期】→【凭证类别】→【附件张数】→【摘要】→【会计科目】→借、贷方金额→【保存】继续下张凭证的填制。 说明：1、摘要可以手工录入，也可以点击右边的常用摘要按钮，从事先设置的常用摘要库中选择； 2、会计科目：可以直接录入科目号，或点击右边的科目对照表按钮，从会计科目库中选取。 （一）、新增凭证：单击【】，打开凭证录入界面： （1）、日期：凭证录入的日期，由软件根据系统当前时间自动生成，用户也可以单击下拉按钮进行修改； （2）、附件：说明当前凭证所带附件的张数； （3）、凭证字：凭证字指实际工作中凭证的类别，如【现收】、【现付】、【转账】、【银收】等。通常为【记】； （4）、凭证号：系统会自动给出凭证号，按照当前期间凭证的最大号加1给出； （5）、摘要栏：在摘要栏中输入凭证摘要，如果在【基础设置】→【凭证参数】→【制单控制】中设置了摘要自动自复制，那么输完第一笔摘要后，第二笔分录的摘要自动复制上一笔的摘要内容； （6）、科目名称栏：输入会计科目号，或点击右边的科目对照表按钮，从会计科目库中选取； （7）、借、贷方金额：直接输入发生额；如果是当前凭证的最后一个分录，可以通过【按空格键】自动找平（借、贷金额的数字也可以通数字小键盘上的【+】调出计算器进行累加计算，自动填值）； （8）、保存增加下一张凭证。 （9）、会计凭证的红字输入方法：通常情况下，收入科目在贷方发生，费用支出科目在借方发生，如果在填制凭证过程中，存在收入或费用科目冲销的业务，需在相同方向用红字来表示，操作方法：输入金额后按【—】减号键，变为红字；年终收入支出结转到结余的凭证，各收入支出科目应在相反方向发生。 说明： 1、制单时如果该科目有辅助核算，选择对应科目,回车，系统自动弹出辅助项目信