国际金融学 复习国际金融学 复习.docVIP

国际金融复习 一、名词解释 1 国际收支 p.1 21 远期外汇市场 p.166 2 经常项目 p.3 22 无形外汇市场 p.167 3 储备资产 p.4 23 外汇多头 p.171 4 国际收支均衡 p.9 24 外汇经纪商 p.173 5 收入性不平衡 p.25 25 基本点 p.203 6 支出变更政策 p.29 26 买多 p.208 7 马歇尔-勒纳条件 p.35 27 初始保证金 p.212 8 米德冲突 p.44 28 逐日盯市制度 p.216 9 借入储备 p.50 29 交易风险 p.244 10 国际清偿力 p.50 30 平衡抵消法 p.253 11 储备货币 p.52 31 BSI法 p.263 12 储备适度规模 p.59 32 LSI法 p.264 13 铸币平价 p.79 33 国际资本市场 p.274 14 黄金输送点 p.80 34 欧洲货币 p.277 15 特里芬难题 p.90 35 外国债券 p.291 16 牙买加体系 p.93 36 股指期货 p.303 17 广义外汇 p.116 37 直接融资 p.311 18 直接标价 p.118 38 商业票据 p.316 19 外汇倾销 p.127 39 转贴现 p.320 20 一价定律 p.132 40 项目融资 p.337 二、对错判断 √ 1 外汇缓冲政策不适于对付长期、巨额的国际收支赤字。 × 2 在国际收支赤字情况下应采取扩张的财政政策。 √ 3 弹性分析理论主要研究货币贬值对贸易收支的影响 √ 4 吸收分析理论认为，国际收支赤字是总吸收相对过大的反映。 × 5 一国的国际储备越多越好。 × 6 三级储备的流动性最高。 × 7 从短期看，一国的财政经济状况是影响该国货币对外比价的基本因素。 √ 8 一国货币汇率贬值，以本币标示的进口商品价格上涨。 √ 9 国际外汇市场是24小时不间断交易的市场。 × 10 外汇期权不可以被当作投机工具进行交易。 √ 11 现即期汇率为1英镑=1.7608美圆，3个月远期汇率为美圆贴水0.51美分，则3个月汇率为1英镑=1.7659美圆。 × 12 在约定条件相同的情况下，欧式期权价格比美式期权价格高。 × 13 外汇风险即为因汇率波动而引起资产价值的损失。 √ 14 为规避汇率风险，在出口贸易中应选择坚挺货币计价。 × 15 我国于1994年实现了经常项目下的人民币自由兑换。 × 16 国际货币市场是指借贷期限超过1年的借贷资本市场。 × 17 在出口信贷方面，卖方信贷比买方信贷使用得更广泛。 √ 18 保付代理业务交易双方是信贷关系。 × 19 经纪人对出口商的信贷属于银行信用。 × 20 短期性国际资本流动是指使用期限在2年以下的资本在国际间的流动。 √ 21 套利交易是利用不同市场的利率差谋取收益的交易。 × 22 套利交易不可能完全规避汇率风险。 × 23 套汇交易就是套取汇价变动价差收益的交易。 × 24 任何一种外汇期权的买方均负有履约责任。 √ 25 外汇期货交易一般不进行最后交割。 × 26 外汇期权不可以在交易所外进行交易。 × 27 在任何时间一种外汇的现钞买入价总是高于其现汇卖出价。 √ 28 外汇期货保证金帐户是由其经纪人进行逐日结算的。 × 29 外汇期货保证金帐户是由其交易所进行逐日结算的。 × 30 套汇交易会扩大有关外汇市场的汇价差。 × 31 当债权货币有升值趋势时应考虑卖出该货币的期货。 × 32 汇率波动幅度小的货币其期权价格较高。 × 33 外汇期权合约的金额都是标准化的。 √ 34 卖出期权的履约价格越高其权利金价格越高。 × 35 外汇期权的卖方需交纳保证金。 × 36 进口商偏好买方信贷，出口商偏好卖方信贷。 × 37 在确立了以USD换取JPY的期货后，当到期前JPY一直呈持续升值趋势时应考虑注销该项期货合约。 √ 38 对外直接投资属于长期资本流动方式。 × 39 国际证券投资属于长期资本流动方式。 √ 40 国际资本流动具有调整国际收支不平衡的作用。 × 41 我国企业目前已经可以自由对外借债。 × 42 外汇即为外国货币。 × 43 在国际收支统计上，世界银行驻北京办事处为中国大陆地区居民。 √ 44 一国的国际收支平衡表的借-贷总额恒等。 √ 45 自主性交易的国际收支结果必然是不平衡的。 × 46 一国的国际收支出现逆差会对其经济造成不利影响，而顺差则是有利的。 √ 47 当国际收支出现逆差时，实行本币贬值可以改善国际收支。 × 48 直接管制措施可以从根本上解决