U8系统操作小记(对你们非常重要).docVIP

U8系统操作小记 一、建账步骤：（首先注意是否需要修改系统日期） 1．“系统服务”—“系统管理”—“系统”—“注册” 以用户名：[admin]admin 身份进入 2．按要求增加操作员：“权限”—“操作员”—“增加” 3．“账套”—“建立” （1）按要求输入：账套号、账套名称、账套存放路径（可默认）、启用会计期（注意默认期间是否符合要求） （2）按要求输入：单位名称、单位简称 （3）选择企业类型、行业性质、账套主管，“按行业性质预制科目”要选中。 （4）存货、客户、供应商是否分类按要求选择。 （5）“分类编码方案”按要求填列，如无要求则默认。 （6）数据精度定义全部默认即可。 （7）“按行业性质预置科目”必须打“√” 4. 引入账套 “账套”→“引入” 按要求为操作员分配权限：“权限”—“权限”—选择账套—选中操作员—增加。 注：考试形式一般为直接引入帐套，但需要重新检查或者设置操作员的权限。 考试中日期如有变化，建议直接将电脑系统日期设置为当月30日，每次在各个模块登陆界面中切换操作员角色和操作日期。 二、基础设置： “系统服务”—“系统控制台”—选择账套、用户名—基础设置。→“双击要设置的公用目录” 1、在设置部门编码时，须先设置一级部门，才能设置二级部门； 2、在设置存货时，注意要将存货属性“销售”打“√”。 3、设置科目时，可以在此时设置也可以在初始化总账时设置，老师上课都是在初始化总账时设置的。 注：考试时务必检查存货属性“销售”是否打“√” 三、启用各系统顺序及注意事项： “购销存”：采购管理—销售管理—库存管理—存货管理—“财务系统”：总账—应收系统—应付系统。 1、采购系统：启用月份：本月；其余参数默认； 2、销售系统：参数默认 3、库存系统：注意：选择“销售出库单由销售系统生成”，其余默认 注：考试时要特别注意检查“销售出库单由销售系统生成”的选择，若后面的系统已经启用，则在库存系统下已经无法再设置，需要到销售系统下设置→选项→销售出库单由销售系统生成 4、存货系统： 1）参数默认 2）基础设置-设置存货科目：如 仓库1 137 产成品 仓库2 137产成品 3）对方科目：如 3 销售出库 502产品销售成本 4 其他出库 512其他业务支出 5．总账系统： 1）按要求进行初始设置：设置—选项（注意选择出纳凭证必须经由出纳签字选项、客户往来款项和供应商往来选项）。 2）指定出纳科目：系统初始化—会计科目—编辑—指定科目—现金总账科目增加现金—银行总账科目增加银行存款。 3）按要求对会计科目进行设置：系统初始化—会计科目（按要求对会计科目进行增加、删除、修改等操作）。 4）选择“应收”或“预收”辅助核算（“设置”→“会计科目”中修改）；供应商往来是否在总账核算，可以在“选项”中进行设置。 注：考试时，要检查“会计科目—编辑—指定科目”的设置，如未设置，出纳将无法签字。 6．应收系统：启用并进行基础设置。 系统选项—坏账处理方式：选择应收余额百分比法，其余默认。 初始设置：如下，按要求选择设置。 设置基本科目：应收账款113、预收账款204、（销售收入科目）产品销售收入501、（应交增值税科目）应交税金221，（销售退回科目）产品销售收入501 结算方式设置： 现金（101） 银行存款（102）（如果设置了二级科目为10201） 坏账提取比例10%，期初余额为0，坏账准备科目114，对应科目：管理费用—坏,521（如果之前设置了二级科目52104） 账龄区间设置为：30、60、90、120、180 注：如在设置基本科目时，漏设销售退回科目，将无法进行退货操作。 四、录入期初余额与期初记账 （一）采购系统：系统初始—期初记账 （二）库存系统或存货系统（两个都可以，一个做就可以了）：设置—期初数据（输入）—记账（录入期初余额后一定要记账） （三）销售系统：不用做。 ?采购系统期初余额录完之后才能执行记账；即使没有期初数据，也要记账； ? 采购系统记账后，库存系统或存货系统才能期初记账； ?注意：采购系统在没有处理日常工作之前可以取消记账，但库存系统或存货系统已期初记账将不能取消采购系统记账。 ?各仓库期初余额可以在库存系统或存货系统中录入，期初差异只能在存货系统中录入。如果与总账系统对账，录入存货的期初余额前一定先设定存货科目（在存货系统基础设置里进行）。 ?记账：期初数据及差异录入完毕后一定要记账（两系统都可以进行记账）；即使没有期初数也必须记账，否则不能处理日常工作（颜色为灰色）。 （四）总账系统：系统初始化-录入期初余额 ?修改会计科目借贷方向并录入科目期初余额： 系统初始化—录入期初余额—选择“坏账准备”和“累计折旧”科目—方向转换（借—贷）—按要求录