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与财务有关的表格 篇一：财务表格大全 CW-CK/BD—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 说明： 一、上表所指“??以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规 定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上 加以核准并备案。 四、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。 缴款单 编号： 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 现金申领单 年月 日 注：本单由会计室使用并管理。 借款单 注：本单由会计室使用并管理。 篇二：财务部相关表格 附件一 山东新目标纺织科技有限公司 备用金申请表 年 月日 山东新目标纺织科技有限公司 备用金申请表 年 月日 山东新目标纺织科技有限公司 出 差 申 请 及 差 旅 费 报 销 出差前填制 出差后填制 购物卡/礼品 申请表 购物卡/礼品申请表 附件三申请表 年 月 日 篇三：有关财务知识表格(doc 10页) 年外购材料、燃料费用 外购材料、燃料占用资金?（此处外购材料含原辅材料和物料消耗） 年周转次数 年生产成本－折旧费年经营成本 在产品占用资金?应收帐款占用资金? 年周转次数年周转次数 年生产成本＋管理费用－折旧、摊销费 产成品占用资金? 年周转次数 周转现金? 应付帐款 说明：第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款， 不足部分使用自有资金。第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。 说明：长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息并入本金，全部本金从第3年起分5 年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。 说明：房屋及建筑物、运输工具从第2年起全额计提折旧。机器设备第2年根据形成固定资产的时间计提折旧192万元，从第3年 起全额计提折旧。 说明：如果销售利润为负值，则不计所得税，也不提盈余公积金和公益金，亏损额冲减下 年可分配利润。本例中，可分配利润全部用于股利分配。 2016学年第一学期 教学工作计划 4