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会计电算化综合实验资料 （用友财务通标准版） 实验一、系统管理 [实验资料] 1、操作员信息 编号：111 姓名：陈明 口令：1 编号：112 姓名：王晶 口令：2 2、账套信息 （1）账套号：666 账套名称：北京宏远科技有限公司 账套路径：默认 启用会计期间：2008.01 （2）单位信息 单位名称：北京宏远科技有限公司 单位简称：宏远公司 单位地址：北京市海淀区朝阳路2号 （3）核算类型 记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：商业 行业性质：新会计制度科目 （按行业性质预置科目） 账套主管：[111]陈明 （4）基础信息 要求只对客户进行分类；有外币核算 （5）编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2，其他采用默认值。 （6）系统启用 启用总账（启用日期2008-1-1）、工资管理、固定资产子系统（启用日期2008-2-1） 3、权限分配 （1）陈明（账套主管）：具有系统所有模块的全部权限。 （2）王晶（会计）：具有“总账”、“UFO报表”“、工资管理”、“固定资产”模块的全部操作权限。 实验二、系统基础设置 [实验资料] 1、部门档案 部门编码 部门名称 1 综合部 2 市场部 2、职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 101 李剑 综合部 102 陈明 综合部 103 王晶 综合部 201 陈琳 市场部 202 宋佳 市场部 3、客户分类 分类编码 分类名称 本地客户 02 外地客户 4、客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 地址 001 北京市宏都公司 宏都 01 北京市朝阳区开拓路1号 5、供应商档案（无分类） 供应商编号 供应商名称 供应商简称 地址 001 天津市永宁工厂 永宁 天津市和平区胜利路2号 6、外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率8.0 7、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理标志 1 支票 是 2 电汇 否 3 委托收款 否 实验三、总账系统 [实验资料] 1、会计科目及2008年1月份总账期初余额 科目代码 科目名称 计量单位/币别 辅助核算 方向 年初余额 1001 现金 日记账 借 4000 1002 银行存款 日记账、银行账 借 208320 100201 工行存款 日记账、银行账 借 128320 100202 中行存款 日记账、银行账 借 80000 美元 借 10000 1131 应收账款 客户往来 借 见期初明细 1243 库存商品 借 72000 124301 A商品 数量核算 借 72000 件 借 450 1501 固定资产 借 500000 1502 累计折旧 贷 50000 2101 短期借款 贷 200000 2121 应付账款 供应商往来 贷 见期初明细 2171 应交税金 贷 -11815 217101 应交增值税 贷 -11815 进项税额 贷 -13600 销项税额 贷 1785 2176 其他应交款 贷 8220 217601 应交教育费附加 贷 8220 3101 实收资本 贷 400000 3141 利润分配 贷 56600 314115 未分配利润 贷 56600 2、辅助账期初余额 应收账款期初余额明细 日期 客户 摘要 方向 金额 2007.12.07 宏都 销售商品 借 12285 应付账款期初余额明细 日期 供应商 摘要 方向 金额 2007.12.15 永宁 购买商品 贷