21原辅材料仓管理程序1.3版.docVIP

1.0 目的 为保证公司原辅材料仓库账实相符、合理利用仓库物资、减少库存资金占用特制定本程序。 2.0 范围 适用于本公司自有采购原辅材料、客户财产原辅材料、集团内部调拨原辅材料的仓储管理。 3.0 定义:无。 4.0 职责 4.1 物控部仓储课：负责所有原辅材料的仓储管理。 4.2 物控部采购课：负责原辅材料采购等相关手续的办理。 4.3 品管部: 负责除混凝土用原材料以外的所有原辅材料的检验。 4.4 混凝土制造部：负责混凝土用（包括钢筋）原材料的检验。 4.5 生产部：负责生产过程中所需使用材料的领料、退料等相关手续的办理。花板 4.6 财务部:负责对原辅材料仓库出入库监督及库存物料的盘点审核。 5.0 内容 5.1入库管理 5.1.1 仓管员依据物控部采购课在ERP系统中的采购信息与供应商送货单据，核对品名品牌、规格、数量等，确认两者是否一致。 5.1.2 确认送货单与实物无误，如材料属通用性材料且无需进行品质确认的，将其放置至规定区域，并做好相关标识工作，仓管员当天录入ERP系统并打印[原辅材料采购入库单]，办理入库手续。 5.1.3 材料需要进行检验的，将其放入“待检区”，仓管员打印[材料检验通知单]通知品管部或混凝土制造部进料检验。检验合格办理入库手续，不合格的不予办理入库并填写[原辅材料退货单]交采购处理。 5.1.4 仓管员核对原辅材料品名品牌、规格、数量有误的，不予办理入库并填写[原辅材料退货单]交采购处理。 5.1.5 水泥、钢材、预埋件等材料和精密仪器，还须提供供方质检报告或合格证，否则，仓管有权拒绝办理入库手续。 5.2 储存管理 5.2.1 库区库位管理：严格按照整理、整顿、清洁、清扫、素养（5S）要求执行。 入库物料依据原辅材料仓库库区库位规划图（见附表三）分门别类放置；依据不同来源、自有采购原辅材料、客户财产原辅材料等分区隔离放置。 通用物料放置依据物料编码/品名品牌/规格；同一编码统一放置。 同一订单专用物料放置依据订单编号/物料编码/品名品牌/规格；同一订单同一编码统一放置。 5.2.2 储存环境管理:按材料物理化学特性储存。 5.2.3 物料超期处理 入库材料使用期限依据[原辅材料保质期限明细表]。（见附表一） 超期物料：材料入库在需求日期一个月后未使用的，仓库于次月底提供[库存材料积压表]给申购部门及财务部备案；连续3个月在报表上体现仍未使用的材料，由财务部责成申购部门填写到货材料未使用说明由部门经理、分管领导、总经理签核后递交财务部；根据公司《纠正与预防措施管理程序》提出整改意见并视具体情况做相应处罚。 报废材料：入库材料在保质期到期前一个月仍未得到使用的，由仓库提交[原辅材料报废单]经申购部门申购人 申购部门经理 分管领导 总经理签核后递交财务部；进行材料账务报废处理，同时按《纠正与预防措施管理程序》进行处理，追究责任并做相应处罚。 5.2.4 材料搬运要求。（见附件二） 5.2.5仓储安全管理：仓库内严禁吸烟、使用明火；非仓库人员未经同意不得入内;严格实行进出门禁制度。 5.3 出库管理 5.3.1 领料：由需求部门领料员填写[原辅材料生产领料单]签核完整后到仓库领取材料。 通用材料领料时需填写材料编码/品名品牌/规格/数量。 订单专用材料领料时需填写订单编号/材料编码/品名品牌/规格/数量。 5.3.2 劳保鞋、安全帽、厂服等劳保用品领用：员工需持签核完整的[劳保用品领用申请表]到仓库，仓库依据《劳动保护管理规定》发放劳保用品。安全帽的二次领用，应以旧换新。 5.3.3 出库方法：仓库依据先进先出，推陈出新原则进行发料；先进先出法：仓管员按先入库 的材料先发出的原则进行发料，并计算出材料在仓库的存放周期，依此从前向后类推， 计算发出存货和结仓存货的时间周期性。 5.4 账务管理 5.4.1 仓管员见单对单入库、发货、入账、出账，保证账实相符。 5.4.2 仓库帐务调整必须经财务部合计，财务经理及分管领导签字确认方可进行。 5.5 盘点 5.5.1 月度盘点：由仓管员自行盘点，形成[盘点表][盘点差异说明表]并递交财务部。 5.5.2 季度盘点：由物控部部门经理组织监督盘点，形成季度[盘点表][盘点差异说明表]并递交财务部。 5.5.3 年度盘点：由财务部组织盘点，形成年度[盘点表][盘点差异说明表]并留底财务部。 5.5.4 随机抽查盘点：由财务部不定期进行单一抽样盘点，原则上间隔时间不得超过两个月。 6.0 相关文件 6.1《进料检验管理标准》 6.2《纠正与预防措施管理程序》 6.3《劳动保护管理规定》 7.0 相关表单 7.1 [原辅材料入库单] 7.2 [材料检验通知单] 7.3 [原辅材料报废单] 7.4 [原辅材料领料单