(管)关于预算管理制度的补充规定.docVIP

河南科信电缆有限公司文件 豫科缆管字〔2013〕23号 签发人： 关于预算管理制度的补充规定 为了更好地实现预算的精细化管理，深入贯彻公司“四化三思维”的工作方针，进一步提升公司管理水平，强化内部控制，防范经营风险，更好的实现公司的年度经营目标，特补充以下规定： 以下条款补充到《预算管理制度》22.6条款： 1、各部门第一负责人每月26日12：00前报送次月预算至总经理助理、预算办公室主任审核，总经理助理、预算办公室主任根据执行董事及总经理的审批权限进行区分（详见附表1），并汇总后于每月27日12：00前反馈至审计部经理，审计部经理复审后报送至执行董事及总经理审批。 2、各部门必须围绕次月六要素目标编制次月预算，每项预算开支必须与完成六要素中的目标所采取的措施、实施的计划及所需支持的内容相一致，即编制预算的说明，审计部按此标准审核预算的逻辑性。 3、对不符合逻辑性的预算开支，审计部予以审减，于每月1日出具当月预算审减报告并发送至各部门第一负责人；对于报销时的核减费用，审计部每月2日出具上月报销费用的核减通报。 以下条款补充到《预算管理制度》22.6.13.2条款： 1、财务系统负责融资的岗位需在到期贷款还贷隔日起，在5个工作日内完成已还贷款同等额度的授信，对财务相关岗位进行行动考核，考核基准以每1000万元进行奖惩（低于1000万，每完成100万元奖励1%的行动工资），若财务系统相关岗位完成1000万元，奖励相关责任人当月10%的行动工资。 5个工作日（节假日顺延）完成，每推迟一个工作日，递减应奖励部分的20%；第六个工作日不奖不惩，每延期一个工作日，取消相关责任人当月5%行动工资，直至工作目标完成。总经理助理、财务总监、财务部经理对总量负责，周口组、郑州组对各自负责的银行负责。详见附表2 本规定从颁布之日起实施。 河南科信电缆有限公司 二0一三年五月十二日 主题词：预算管理 补充规定 抄　送：班子成员　　 河南科信电缆有限公司企管部 2013年5月12日印发 - 1 -